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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 871.00 | | 2 793 871.00 | 2 793 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BZ Autres créances | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CF Disponibilités | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 332.00 | | 2 837 332.00 | 2 837 332.00 |
CU Autres participations | 2 301 808.00 | | 2 301 808.00 | 2 301 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 |
DH Report à nouveau | -225 368.00 | -10 872.00 | | -225 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 060.00 | -214 495.00 | | 619 060.00 |
DK Provisions réglementées | 21 777.00 | 6 465.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 750.00 | 908 378.00 | | 1 542 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 452.00 | 1 342 525.00 | | 1 256 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 911.00 | 46 115.00 | | 10 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 23 400.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 580.00 | 145 252.00 | | 18 580.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 294 583.00 | 1 557 465.00 | | 1 294 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 332.00 | 2 465 844.00 | | 2 837 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 502.00 | 318 410.00 | | 90 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 583 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 312.00 | 6 465.00 | | 15 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 6 465.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 312.00 | -6 465.00 | | -15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 276.00 | 145 252.00 | | -8 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 375.00 | | | 707 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 315.00 | 214 495.00 | | 88 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 060.00 | -214 495.00 | | 619 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 808.00 | | 731 467.00 | 2 301 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 404.00 | | 2 793 871.00 | 239 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 404.00 | | 2 793 871.00 | 239 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 808.00 | | 731 467.00 | 2 301 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 465.00 | 15 312.00 | | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | 15 312.00 | | 6 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 063.00 | | | 492 063.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 452.00 | 52 371.00 | 439 347.00 | 1 256 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 814.00 | 9 751.00 | 492 063.00 | 501 814.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 583.00 | 90 502.00 | 439 347.00 | 1 294 583.00 |