| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 11 726.00 | 40 012.00 | 51 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 688.00 | 11 726.00 | 80 962.00 | 92 688.00 |
BZ Autres créances | 215 551.00 | | 215 551.00 | 215 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 116.00 | | 2 000 116.00 | 2 000 116.00 |
CF Disponibilités | 914 462.00 | | 914 462.00 | 914 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 203.00 | | 3 131 203.00 | 3 131 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 891.00 | 11 726.00 | 3 212 165.00 | 3 223 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 29 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 2 057 000.00 | 542 000.00 | | 2 057 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 171.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 603.00 | 1 595 740.00 | | -116 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 177 789.00 | 3 294 392.00 | | 3 177 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 513.00 | | 9 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 18 196.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 702.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 376.00 | 31 411.00 | | 34 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 165.00 | 3 325 804.00 | | 3 212 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 376.00 | 31 411.00 | | 34 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 881 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 4 937 450.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | 3 303 808.00 | | 2 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 3 307 721.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 1 629 729.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 8 141.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238.00 | 5 104 229.00 | | 3 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 841.00 | 3 508 489.00 | | 119 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 603.00 | 1 595 740.00 | | -116 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 564.00 | | 44 124.00 | 48 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 564.00 | | 3 174.00 | 48 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067.00 | 10 659.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 10 659.00 | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 575.00 | 257 575.00 | | 257 575.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |