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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 032.00 | | 573 032.00 | 573 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 840.00 | | 2 874 840.00 | 2 874 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 689.00 | | 2 882 689.00 | 2 882 689.00 |
CU Autres participations | 2 301 808.00 | | 2 301 808.00 | 2 301 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 20 000.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | 370 000.00 | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 3 692.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 563.00 | 40 116.00 | | 137 563.00 |
DK Provisions réglementées | 52 400.00 | 37 088.00 | | 52 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 052.00 | 1 598 177.00 | | 1 751 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 677.00 | 1 204 081.00 | | 1 097 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 10 965.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 6 336.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 928.00 | 39 061.00 | | 17 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 637.00 | 1 260 443.00 | | 1 131 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 689.00 | 2 858 621.00 | | 2 882 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 621.00 | 162 767.00 | | 142 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 15 519.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 312.00 | -15 519.00 | | -15 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 222.00 | 28 340.00 | | 46 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 359.00 | 128 183.00 | | 269 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 796.00 | 88 068.00 | | 131 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 563.00 | 40 116.00 | | 137 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 822 497.00 | | 97 525.00 | 2 822 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 182.00 | | 2 874 840.00 | 45 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 182.00 | | 2 874 840.00 | 45 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 497.00 | | 97 525.00 | 2 822 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 088.00 | 15 312.00 | | 37 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 088.00 | 15 312.00 | | 37 088.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 032.00 | 573 032.00 | | 573 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 677.00 | 108 661.00 | 458 175.00 | 1 097 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 476.00 | 574 476.00 | | 574 476.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 637.00 | 142 621.00 | 458 175.00 | 1 131 637.00 |