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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 22 402.00 | 29 336.00 | 51 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 873 860.00 | 22 402.00 | 2 851 458.00 | 2 873 860.00 |
BZ Autres créances | 202 388.00 | | 202 388.00 | 202 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 256.00 | 22 402.00 | 3 083 854.00 | 3 106 256.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
DG Autres réserves | 1 826 308.00 | 2 057 000.00 | | 1 826 308.00 |
DH Report à nouveau | | 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 554.00 | -116 603.00 | | -26 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 236.00 | 3 177 789.00 | | 3 036 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 80.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 9 213.00 | | 5 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 618.00 | 34 376.00 | | 47 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 854.00 | 3 212 165.00 | | 3 083 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 618.00 | 34 376.00 | | 47 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 614.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 2 174.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 407.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 665.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 239.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554.00 | 119 841.00 | | 26 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 554.00 | -116 604.00 | | -26 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 687.00 | | 821 123.00 | 2 093 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | 2 822 122.00 | 40 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 950.00 | | 2 873 860.00 | 40 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041 949.00 | | 821 123.00 | 2 041 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 10 676.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | 10 676.00 | | 11 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 123.00 | | 321 123.00 | 321 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 617.00 | 203 494.00 | 321 123.00 | 524 617.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |