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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 1 067.00 | 47 497.00 | 48 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 564.00 | 1 067.00 | 47 497.00 | 48 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 274 335.00 | | 274 335.00 | 274 335.00 |
CF Disponibilités | 3 003 003.00 | | 3 003 003.00 | 3 003 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 307.00 | | 3 278 307.00 | 3 278 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 871.00 | 1 067.00 | 3 325 804.00 | 3 326 871.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 281.00 | 1 127 281.00 | | 1 127 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 22 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 542 000.00 | 411 000.00 | | 542 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 608.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 740.00 | 137 563.00 | | 1 595 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 294 392.00 | 1 751 052.00 | | 3 294 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 5 160.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 17 928.00 | | 18 196.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 411.00 | 1 131 637.00 | | 31 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 804.00 | 2 882 689.00 | | 3 325 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 142 621.00 | | 31 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 881 137.00 | | | 4 881 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 313.00 | | | 56 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937 450.00 | | | 4 937 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303 808.00 | | | 3 303 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913.00 | 15 312.00 | | 3 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 721.00 | 15 312.00 | | 3 307 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 629 729.00 | -15 312.00 | | 1 629 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 46 222.00 | | 8 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 229.00 | 269 359.00 | | 5 104 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 489.00 | 131 796.00 | | 3 508 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 740.00 | 137 563.00 | | 1 595 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 840.00 | | 1 235 534.00 | 2 874 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758 002.00 | 3 303 808.00 | | 758 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758 002.00 | 3 303 808.00 | 48 564.00 | 758 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874 840.00 | | 1 186 970.00 | 2 874 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 400.00 | 3 913.00 | 56 313.00 | 52 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 400.00 | 3 913.00 | 56 313.00 | 52 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 913.00 | 56 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VC Groupe et associés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 677.00 | | | 1 097 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 304.00 | 275 304.00 | | 275 304.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |