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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 938.00 | 323 702.00 | 5 236.00 | 328 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 654 655.00 | 1 576 881.00 | 4 077 774.00 | 5 654 655.00 |
AN Terrains | 923 037.00 | 188 672.00 | 734 364.00 | 923 037.00 |
AP Constructions | 2 124 985.00 | 1 060 406.00 | 1 064 579.00 | 2 124 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 600.00 | 754 222.00 | 183 379.00 | 937 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 267.00 | 2 075 474.00 | 1 922 793.00 | 3 998 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 800.00 | | 284 800.00 | 284 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 304 484.00 | 5 979 355.00 | 8 325 128.00 | 14 304 484.00 |
BT Marchandises | 9 642 824.00 | | 9 642 824.00 | 9 642 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980 070.00 | 663 930.00 | 21 316 140.00 | 21 980 070.00 |
BZ Autres créances | 989 270.00 | | 989 270.00 | 989 270.00 |
CF Disponibilités | 27 655 190.00 | | 27 655 190.00 | 27 655 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 419 875.00 | 663 930.00 | 59 755 945.00 | 60 419 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 724 359.00 | 6 643 286.00 | 68 081 073.00 | 74 724 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CU Autres participations | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 12 472 760.00 | 11 706 557.00 | | 12 472 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206 276.00 | 920 637.00 | | 2 206 276.00 |
DK Provisions réglementées | 10 797.00 | 8 934.00 | | 10 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 683 851.00 | 14 630 145.00 | | 16 683 851.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
DO TOTAL (II) | 45.00 | 24.00 | | 45.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 126 390.00 | | 99 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 182.00 | 126 390.00 | | 117 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 680.00 | 5 792 946.00 | | 7 151 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 190.00 | 180 881.00 | | 220 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | 37 286.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263.00 | 26 338 541.00 | | 36 553 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709 848.00 | 2 275 898.00 | | 4 709 848.00 |
EA Autres dettes | 2 643 989.00 | 1 637 335.00 | | 2 643 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 279 996.00 | 36 262 887.00 | | 51 279 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 081 073.00 | 51 019 446.00 | | 68 081 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 814 915.00 | 31 579 647.00 | | 45 814 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 787.00 | 469 374.00 | | 407 787.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 206 276.00 | 920 637.00 | | 2 206 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 328 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 58 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 427 387 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 991 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 064 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 668 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936 642.00 | |
GE Autres charges | | | 205 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 056 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 835 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 609.00 | 182 334.00 | | 194 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 685.00 | 210 760.00 | | 186 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 924.00 | -28 426.00 | | 7 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 990.00 | | | 173 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462 858.00 | 537 873.00 | | 1 462 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 195 689.00 | 361 450 639.00 | | 428 195 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 989 412.00 | 360 530 002.00 | | 425 989 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206 276.00 | 920 637.00 | | 2 206 276.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 206 276.00 | 920 637.00 | | 2 206 276.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 086 425.00 | | 2 709 439.00 | 12 086 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 701.00 | 52 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 381.00 | 14 304 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 983 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 680.00 | 8 268 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 173 774.00 | | 809 819.00 | 5 173 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 883 571.00 | | 1 820 797.00 | 6 883 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | 78 823.00 | 29 081.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 793.00 | 1 206 381.00 | 318 818.00 | 5 091 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629 677.00 | 270 905.00 | | 1 629 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 462 116.00 | 935 476.00 | 318 818.00 | 3 462 116.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 934.00 | 4 079.00 | 2 216.00 | 8 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 18 182.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 390.00 | 53 182.00 | 62 390.00 | 126 390.00 |
6T Sur comptes clients | 828 566.00 | 107 353.00 | 271 989.00 | 828 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 566.00 | 107 353.00 | 271 989.00 | 828 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 890.00 | 164 613.00 | 336 595.00 | 963 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 347 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 261.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 553 263.00 | 36 553 263.00 | | 36 553 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550 134.00 | 1 550 134.00 | | 1 550 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 687.00 | 990 687.00 | | 990 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 623.00 | 668 623.00 | | 668 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 989.00 | 2 643 989.00 | | 2 643 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 21 209 999.00 | | | 21 209 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 071.00 | | | 770 071.00 |
VB T. V. A. | 421 802.00 | | | 421 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 313.00 | 413 313.00 | | 413 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 367.00 | 1 273 936.00 | 4 346 976.00 | 6 738 367.00 |
VI Groupe et associés | 220 255.00 | 220 255.00 | | 220 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 431 900.00 | | | 2 431 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 302.00 | | | 968 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
VP Divers | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 119.00 | 206 119.00 | | 206 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 078.00 | | | 459 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 126 056.00 | 22 355 985.00 | 770 071.00 | 23 126 056.00 |
VW T.V.A. | 1 294 220.00 | 1 294 220.00 | | 1 294 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 279 346.00 | 45 814 915.00 | 4 346 976.00 | 51 279 346.00 |