| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953 829.00 | 1 576 880.00 | 6 376 949.00 | 7 953 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 299.00 | 381 681.00 | 402 618.00 | 784 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 643.00 | | 1 237 643.00 | 1 237 643.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
AN Terrains | 1 602 468.00 | 297 552.00 | 1 304 916.00 | 1 602 468.00 |
AP Constructions | 5 169 421.00 | 1 776 463.00 | 3 392 958.00 | 5 169 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 227.00 | 671 623.00 | 259 604.00 | 931 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 057 134.00 | 2 781 943.00 | 1 275 190.00 | 4 057 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533 178.00 | | 1 533 178.00 | 1 533 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 097 509.00 | 5 909 263.00 | 18 188 246.00 | 24 097 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 784 932.00 | | 7 784 932.00 | 7 784 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
BT Marchandises | 44 038 218.00 | | 44 038 218.00 | 44 038 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 633 534.00 | 437 636.00 | 65 195 898.00 | 65 633 534.00 |
BZ Autres créances | 1 262 911.00 | | 1 262 911.00 | 1 262 911.00 |
CF Disponibilités | 8 238 512.00 | | 8 238 512.00 | 8 238 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 012.00 | | 140 012.00 | 140 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 098 119.00 | 437 636.00 | 126 660 482.00 | 127 098 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 195 627.00 | 6 346 899.00 | 144 848 729.00 | 151 195 627.00 |
CU Autres participations | 8 770 274.00 | | 8 770 274.00 | 8 770 274.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 19 844 533.00 | 19 049 800.00 | | 19 844 533.00 |
DH Report à nouveau | 1 786 599.00 | 1 211 058.00 | | 1 786 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901 559.00 | 1 644 733.00 | | 6 901 559.00 |
DK Provisions réglementées | 4 116 716.00 | 25 978.00 | | 4 116 716.00 |
DL TOTAL (I) | 32 949 154.00 | 22 806 858.00 | | 32 949 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 104 769.00 | 8 380 738.00 | | 17 104 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 695.00 | 3 680 581.00 | | 5 663 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 2 717.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 795 560.00 | 46 041 677.00 | | 58 795 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 225 169.00 | 10 917 439.00 | | 21 225 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | 49 051.00 | | 19 163.00 |
EA Autres dettes | 260 863.00 | 254 056.00 | | 260 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 480 355.00 | 9 360.00 | | 8 480 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 549 574.00 | 69 332 901.00 | | 111 549 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 848 729.00 | 92 139 759.00 | | 144 848 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 096 838.00 | 9 757 850.00 | | 10 096 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 285 127.00 | 31 423.00 | | 10 285 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 663 695.00 | | | 5 663 695.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 286 937.00 | 2 220 273.00 | | 12 286 937.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 230 926.00 | 225 261.00 | | 230 926.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 20 516.00 | 5 664.00 | | 20 516.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 251 442.00 | 230 925.00 | | 251 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 380 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 063 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 744 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 891 125 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 016 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 249 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 904 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 184 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 140 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 731 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 666 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 403 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 846 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 660 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | 5 383.00 | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 533.00 | 102 060.00 | | 40 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 599.00 | 50 727.00 | | 48 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 661.00 | 107 443.00 | | 43 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 369.00 | 17 211.00 | | 21 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 090 738.00 | 2 392.00 | | 4 090 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112 107.00 | 19 603.00 | | 4 112 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068 447.00 | 87 840.00 | | -4 068 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 118.00 | 40 953.00 | | 644 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046 524.00 | 527 298.00 | | 3 046 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 315 220.00 | 560 302 180.00 | | 918 315 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 413 661.00 | 558 657 447.00 | | 911 413 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901 559.00 | 1 644 733.00 | | 6 901 559.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 20 516.00 | 5 664.00 | | 20 516.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 286 937.00 | 2 220 273.00 | | 12 286 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 312 799.00 | | 327 954.00 | 24 312 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 488.00 | 10 307 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 245.00 | 24 097 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 939.00 | 2 029 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 818.00 | 11 760 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016 119.00 | | 24 356.00 | 2 016 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 805 451.00 | | 302 617.00 | 11 805 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 491 230.00 | | 982.00 | 10 491 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343 647.00 | 836 157.00 | 270 541.00 | 5 343 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 805.00 | 45 815.00 | 939.00 | 336 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 841.00 | 790 342.00 | 269 602.00 | 5 006 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 978.00 | 4 090 738.00 | | 25 978.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 978.00 | 4 440 738.00 | | 25 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 090 738.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801 609.00 | | 4 801 609.00 | 4 801 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 795 560.00 | 58 795 560.00 | | 58 795 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225 169.00 | 21 225 169.00 | | 21 225 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 949.00 | 1 122 949.00 | | 1 122 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 480 355.00 | 8 480 355.00 | | 8 480 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533 178.00 | | 1 533 178.00 | 1 533 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 65 633 534.00 | 65 108 781.00 | 524 753.00 | 65 633 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 285 127.00 | 10 285 127.00 | | 10 285 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 819 643.00 | 1 524 414.00 | 3 601 198.00 | 6 819 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 787.00 | | | 128 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657 939.00 | | | 1 657 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 911.00 | 1 262 911.00 | | 1 262 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 572 925.00 | 66 511 704.00 | 2 061 221.00 | 68 572 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 549 574.00 | 101 452 736.00 | 8 402 807.00 | 111 549 574.00 |