| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 952.00 | 335 584.00 | 19 368.00 | 354 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 654 655.00 | 1 576 881.00 | 4 077 774.00 | 5 654 655.00 |
AN Terrains | 1 067 703.00 | 188 227.00 | 879 476.00 | 1 067 703.00 |
AP Constructions | 3 118 703.00 | 1 216 356.00 | 1 902 347.00 | 3 118 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 678.00 | 795 831.00 | 212 847.00 | 1 008 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887 634.00 | 2 463 441.00 | 2 424 193.00 | 4 887 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 147 764.00 | 6 576 318.00 | 9 571 447.00 | 16 147 764.00 |
BT Marchandises | 13 981 754.00 | | 13 981 754.00 | 13 981 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999 199.00 | 664 769.00 | 13 334 430.00 | 13 999 199.00 |
BZ Autres créances | 1 706 690.00 | | 1 706 690.00 | 1 706 690.00 |
CF Disponibilités | 31 366 046.00 | | 31 366 046.00 | 31 366 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 155.00 | | 247 155.00 | 247 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 300 970.00 | 664 769.00 | 60 636 201.00 | 61 300 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 448 734.00 | 7 241 087.00 | 70 207 647.00 | 77 448 734.00 |
CU Autres participations | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 14 329 072.00 | 12 472 760.00 | | 14 329 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 071.00 | 2 206 276.00 | | 1 430 071.00 |
DK Provisions réglementées | 13 942.00 | 10 797.00 | | 13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 17 767 102.00 | 16 683 851.00 | | 17 767 102.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9.00 | 45.00 | | 9.00 |
DO TOTAL (II) | 9.00 | 45.00 | | 9.00 |
DP Provisions pour risques | 32 846.00 | 99 000.00 | | 32 846.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 32 846.00 | 117 182.00 | | 32 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 033 507.00 | 7 151 680.00 | | 7 033 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 809.00 | 220 190.00 | | 438 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | 651.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 916 328.00 | 36 553 263.00 | | 39 916 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 670.00 | 4 709 848.00 | | 2 197 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
EA Autres dettes | 2 801 879.00 | 2 643 989.00 | | 2 801 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 407 690.00 | 51 279 996.00 | | 52 407 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 207 647.00 | 68 081 073.00 | | 70 207 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 969 525.00 | 45 814 915.00 | | 46 969 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 481.00 | 407 787.00 | | 247 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 278 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 514 303 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 982 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 707 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 338 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 941.00 | |
GE Autres charges | | | 226 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 806 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 775.00 | 194 609.00 | | 107 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 324.00 | 186 685.00 | | 162 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 549.00 | 7 924.00 | | -54 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 467.00 | 1 462 858.00 | | 562 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 093 130.00 | 428 195 689.00 | | 515 093 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 663 059.00 | 425 989 412.00 | | 513 663 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 071.00 | 2 206 276.00 | | 1 430 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 304 484.00 | | 2 486 616.00 | 14 304 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 800.00 | 358 535.00 | 16 147 764.00 | 284 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 6 009 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 800.00 | 358 033.00 | 10 082 717.00 | 284 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 983 593.00 | | 26 516.00 | 5 983 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 268 688.00 | | 2 456 862.00 | 8 268 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 203.00 | | 3 238.00 | 52 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 355.00 | 844 023.00 | 247 060.00 | 5 979 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 582.00 | 12 384.00 | 502.00 | 1 900 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 078 773.00 | 831 639.00 | 246 558.00 | 4 078 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 797.00 | 5 361.00 | 2 216.00 | 10 797.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 846.00 | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 182.00 | 2 846.00 | 87 182.00 | 117 182.00 |
6T Sur comptes clients | 663 930.00 | 159 131.00 | 158 292.00 | 663 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 930.00 | 159 131.00 | 158 292.00 | 663 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 909.00 | 167 337.00 | 247 689.00 | 791 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 131.00 | 245 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 206.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916 328.00 | 39 916 328.00 | | 39 916 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072 281.00 | 1 072 281.00 | | 1 072 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874 170.00 | 874 170.00 | | 874 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801 879.00 | 2 801 879.00 | | 2 801 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 13 176 433.00 | | | 13 176 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 766.00 | | | 822 766.00 |
VB T. V. A. | 394 393.00 | | | 394 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 780 821.00 | 1 342 990.00 | 4 312 373.00 | 6 780 821.00 |
VI Groupe et associés | 438 809.00 | 438 809.00 | | 438 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977 983.00 | | | 977 983.00 |
VP Divers | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 960 467.00 | 15 878 191.00 | 82 276.00 | 15 960 467.00 |
VW T.V.A. | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 407 356.00 | 46 969 525.00 | 4 312 373.00 | 52 407 356.00 |