| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 742.00 | 349 742.00 | | 349 742.00 |
AH Fonds commercial | 5 798 155.00 | 1 576 881.00 | 4 221 274.00 | 5 798 155.00 |
AN Terrains | 1 123 731.00 | 226 039.00 | 897 692.00 | 1 123 731.00 |
AP Constructions | 3 135 101.00 | 1 405 606.00 | 1 729 496.00 | 3 135 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 391.00 | 796 650.00 | 188 740.00 | 985 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555 718.00 | 2 935 363.00 | 2 620 355.00 | 5 555 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 630.00 | 7 290 281.00 | 9 817 350.00 | 17 107 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 860.00 | | 764 860.00 | 764 860.00 |
BT Marchandises | 19 513 280.00 | 1 370.00 | 19 511 910.00 | 19 513 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 703 997.00 | 805 824.00 | 21 898 173.00 | 22 703 997.00 |
BZ Autres créances | 2 374 900.00 | | 2 374 900.00 | 2 374 900.00 |
CF Disponibilités | 30 339 997.00 | | 30 339 997.00 | 30 339 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 652.00 | | 169 652.00 | 169 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 867 611.00 | 807 194.00 | 75 060 417.00 | 75 867 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 975 241.00 | 8 097 475.00 | 84 877 766.00 | 92 975 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 042.00 | | | 962 042.00 |
CU Autres participations | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 746.00 | 7 417.00 | | 99 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 15 366 812.00 | 14 329 072.00 | | 15 366 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 219.00 | 1 430 071.00 | | 1 006 219.00 |
DK Provisions réglementées | 16 249.00 | 13 942.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 18 475 626.00 | 17 767 102.00 | | 18 475 626.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DO TOTAL (II) | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DP Provisions pour risques | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576 296.00 | 7 033 507.00 | | 7 576 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 003.00 | 438 809.00 | | 436 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 335.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 713 531.00 | 39 916 328.00 | | 50 713 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 909.00 | 2 197 670.00 | | 2 589 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 383.00 | 19 163.00 | | 144 383.00 |
EA Autres dettes | 4 909 002.00 | 2 801 879.00 | | 4 909 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 369 283.00 | 52 407 690.00 | | 66 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 877 766.00 | 70 207 647.00 | | 84 877 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 003.00 | | | 436 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600 075 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 71 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 146 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 301 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 054 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 296 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 300 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 179 993.00 | |
GE Autres charges | | | 151 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 722 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 138.00 | 107 775.00 | | 77 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 079.00 | 162 324.00 | | 104 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 941.00 | -54 549.00 | | -26 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 734.00 | 562 467.00 | | 428 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 379 377.00 | 515 093 130.00 | | 601 379 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 373 159.00 | 513 663 059.00 | | 600 373 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 219.00 | 1 430 071.00 | | 1 006 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 147 764.00 | | 1 375 693.00 | 16 147 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 55 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 827.00 | 17 107 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 147 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 815.00 | 10 904 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 009 607.00 | | 138 290.00 | 6 009 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082 717.00 | | 1 237 389.00 | 10 082 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 441.00 | | 13.00 | 55 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 318.00 | 948 392.00 | 234 430.00 | 6 576 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912 464.00 | 19 368.00 | 5 210.00 | 1 912 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 854.00 | 929 024.00 | 229 220.00 | 4 663 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 942.00 | 5 734.00 | 3 427.00 | 13 942.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 664 769.00 | 230 230.00 | 89 175.00 | 664 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 769.00 | 231 600.00 | 89 175.00 | 664 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 556.00 | 237 335.00 | 92 602.00 | 711 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 600.00 | 89 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 734.00 | 3 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 713 531.00 | 50 713 531.00 | | 50 713 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 942.00 | 1 067 942.00 | | 1 067 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 848.00 | 758 848.00 | | 758 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909 002.00 | 4 909 002.00 | | 4 909 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 21 741 955.00 | | | 21 741 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 042.00 | | | 962 042.00 |
VB T. V. A. | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 773.00 | 519 773.00 | | 519 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 056 523.00 | 1 685 490.00 | 5 240 023.00 | 7 056 523.00 |
VI Groupe et associés | 436 003.00 | 392 403.00 | 43 600.00 | 436 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 400.00 | | | 1 113 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 693.00 | | | 1 008 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 554.00 | | | 387 554.00 |
VP Divers | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 196.00 | 219 196.00 | | 219 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 467.00 | | | 1 624 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 652.00 | | | 169 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 255 973.00 | 24 286 507.00 | 969 466.00 | 25 255 973.00 |
VW T.V.A. | 543 922.00 | 543 922.00 | | 543 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 369 125.00 | 60 954 492.00 | 5 283 623.00 | 66 369 125.00 |