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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 740.00 | 371 105.00 | 22 635.00 | 393 740.00 |
AH Fonds commercial | 5 223 196.00 | | 5 223 196.00 | 5 223 196.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
AN Terrains | 1 186 650.00 | 308 930.00 | 877 720.00 | 1 186 650.00 |
AP Constructions | 3 140 209.00 | 1 705 083.00 | 1 435 126.00 | 3 140 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 157.00 | 940 565.00 | 316 592.00 | 1 257 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 221 780.00 | 4 250 945.00 | 3 970 835.00 | 8 221 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170 306.00 | | 1 170 306.00 | 1 170 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 697 939.00 | | 1 697 939.00 | 1 697 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 715 899.00 | 7 576 628.00 | 13 139 271.00 | 20 715 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 287.00 | | 543 287.00 | 543 287.00 |
BT Marchandises | 14 135 017.00 | 1 352.00 | 14 133 665.00 | 14 135 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 952 014.00 | 563 823.00 | 18 388 191.00 | 18 952 014.00 |
BZ Autres créances | 1 810 201.00 | | 1 810 201.00 | 1 810 201.00 |
CF Disponibilités | 29 032 777.00 | | 29 032 777.00 | 29 032 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 675 242.00 | 565 175.00 | 64 110 067.00 | 64 675 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 075 093.00 | 9 718 683.00 | 77 356 410.00 | 87 075 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294 157.00 | | | 2 294 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 495 644.00 | | | 495 644.00 |
CU Autres participations | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 17 757 664.00 | 16 808 119.00 | | 17 757 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 136.00 | 1 249 544.00 | | 1 642 136.00 |
DK Provisions réglementées | 23 586.00 | 21 022.00 | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 22 697 203.00 | 20 008 321.00 | | 22 697 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094 289.00 | 6 950 152.00 | | 8 094 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 908.00 | 357 400.00 | | 550 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 313 491.00 | 51 277 820.00 | | 40 313 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 904 687.00 | 2 905 428.00 | | 3 904 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 119.00 | 19 163.00 | | 150 119.00 |
EA Autres dettes | 627 598.00 | 642 918.00 | | 627 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 905.00 | 6 396.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 647 247.00 | 62 728 628.00 | | 54 647 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 356 410.00 | 82 747 683.00 | | 77 356 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 278 598.00 | 54 987 375.00 | | 45 278 598.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 988 884.00 | 1 832 701.00 | | 2 988 884.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 960.00 | 10 734.00 | | 11 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 642 169 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 450 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 643 619 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 238 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 558 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 106 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 616 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 824.00 | |
GE Autres charges | | | 261 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 993 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 284 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 294.00 | 8 483.00 | | 18 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 720.00 | 335 408.00 | | 77 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 101.00 | 32 846.00 | | 81 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 115.00 | 376 737.00 | | 177 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 891.00 | 8 559.00 | | 112 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 071.00 | 308 267.00 | | 44 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 564.00 | 4 773.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 962.00 | 316 826.00 | | 156 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 153.00 | 59 911.00 | | 20 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 359.00 | 60 726.00 | | 157 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 296.00 | 806 787.00 | | 1 345 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 918 660.00 | 670 351 791.00 | | 622 918 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 276 524.00 | 669 102 246.00 | | 621 276 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 136.00 | 1 249 544.00 | | 1 642 136.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -30 508.00 | -37 982.00 | | -30 508.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 990 109.00 | 1 833 417.00 | | 2 990 109.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 990 109.00 | 1 833 417.00 | | 2 990 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 225.00 | 716.00 | | 1 225.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 988 884.00 | 1 832 701.00 | | 2 988 884.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 004.00 | 92 396.00 | 1 356 400.00 | 1 264 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824 446.00 | 51 643.00 | 596 219.00 | 5 824 446.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 501.00 | 699 537.00 | 155 574.00 | 3 987 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 644.00 | 12 236.00 | | 311 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 857.00 | 687 301.00 | 155 574.00 | 3 675 857.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 022.00 | 2 564.00 | | 21 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 022.00 | 2 564.00 | | 21 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876 506.00 | | 876 506.00 | 876 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 788 453.00 | 38 788 453.00 | | 38 788 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904 687.00 | 3 904 687.00 | | 3 904 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 967.00 | 623 967.00 | | 623 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 697 939.00 | | 1 697 939.00 | 1 697 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 472 272.00 | 19 976 629.00 | 495 644.00 | 20 472 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 083 172.00 | 1 227 436.00 | 2 166 287.00 | 4 083 172.00 |
VI Groupe et associés | 550 908.00 | 550 908.00 | | 550 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 193.00 | | | 1 176 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 821.00 | | | 1 282 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 681.00 | 1 462 681.00 | | 1 462 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 969.00 | 77 969.00 | | 77 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 714 061.00 | 21 517 279.00 | 2 196 782.00 | 23 714 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 010 840.00 | 45 278 598.00 | 3 042 793.00 | 49 010 840.00 |