| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 683 952.00 | 1 576 880.00 | 107 072.00 | 1 683 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 799.00 | 311 644.00 | 30 155.00 | 341 799.00 |
AH Fonds commercial | 922 205.00 | | 922 205.00 | 922 205.00 |
AN Terrains | 800 731.00 | 169 157.00 | 631 574.00 | 800 731.00 |
AP Constructions | 2 640 458.00 | 1 211 466.00 | 1 428 992.00 | 2 640 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 908.00 | 509 648.00 | 201 260.00 | 710 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573 714.00 | 1 785 586.00 | 1 788 127.00 | 3 573 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 294 157.00 | | 2 294 157.00 | 2 294 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 875 745.00 | 3 987 501.00 | 10 888 244.00 | 14 875 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 16 392 547.00 | | 16 392 547.00 | 16 392 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 859 440.00 | 628 328.00 | 29 231 113.00 | 29 859 440.00 |
BZ Autres créances | 829 571.00 | | 829 571.00 | 829 571.00 |
CF Disponibilités | 20 738 081.00 | | 20 738 081.00 | 20 738 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 903 830.00 | 628 328.00 | 67 275 502.00 | 67 903 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 779 575.00 | 4 615 828.00 | 78 163 747.00 | 82 779 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 294 157.00 | | | 2 294 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 753 483.00 | | | 753 483.00 |
CU Autres participations | 3 527 089.00 | | 3 527 089.00 | 3 527 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 806 000.00 | 1 806 000.00 | | 1 806 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 600.00 | 180 600.00 | | 180 600.00 |
DG Autres réserves | 16 808 119.00 | 16 000 805.00 | | 16 808 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 544.00 | 1 107 315.00 | | 1 249 544.00 |
DK Provisions réglementées | 21 022.00 | 16 249.00 | | 21 022.00 |
DL TOTAL (I) | 20 165 032.00 | 19 210 715.00 | | 20 165 032.00 |
DO TOTAL (II) | 10 734.00 | 18.00 | | 10 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222 746.00 | 5 191 839.00 | | 4 222 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 400.00 | 481 848.00 | | 357 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899 298.00 | 47 864 940.00 | | 49 899 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 428.00 | 2 193 607.00 | | 2 905 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
EA Autres dettes | 588 283.00 | 1 733 999.00 | | 588 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 396.00 | 7 185.00 | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 998 714.00 | 57 492 581.00 | | 57 998 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 163 747.00 | 76 703 297.00 | | 78 163 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 987 375.00 | 53 525 730.00 | | 54 987 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 441.00 | 33 527.00 | | 38 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 400.00 | | | 357 400.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 832 701.00 | 1 006 213.00 | | 1 832 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 705 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 626 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 331 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 875 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 336 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 203 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 927 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 015.00 | |
GE Autres charges | | | 280 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 199 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | 24 211.00 | | 8 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 408.00 | 49 500.00 | | 335 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 846.00 | 3 427.00 | | 32 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 354.00 | 67 250.00 | | 168 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 559.00 | 53 906.00 | | 8 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 267.00 | 44 439.00 | | 308 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 527.00 | 103 086.00 | | 183 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 173.00 | -35 836.00 | | -15 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 971.00 | 280 663.00 | | 577 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 351 791.00 | 590 373 352.00 | | 670 351 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 102 246.00 | 589 266 038.00 | | 669 102 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 544.00 | 1 107 315.00 | | 1 249 544.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -37 982.00 | | | -37 982.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 833 417.00 | 1 006 219.00 | | 1 833 417.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 832 701.00 | 1 006 213.00 | | 1 832 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383 647.00 | | 947 144.00 | 14 383 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 824 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 046.00 | 14 875 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 046.00 | 7 787 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 063.00 | | 35 941.00 | 1 228 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483 926.00 | | 748 415.00 | 7 483 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671 658.00 | | 162 788.00 | 5 671 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553 740.00 | 715 312.00 | 281 551.00 | 3 553 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 858.00 | 5 786.00 | | 305 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 247 883.00 | 709 526.00 | 281 551.00 | 3 247 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 249.00 | 4 773.00 | | 16 249.00 |
6T Sur comptes clients | 681 455.00 | 212 634.00 | 265 761.00 | 681 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 455.00 | 212 634.00 | 265 761.00 | 681 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 704.00 | 217 407.00 | 265 761.00 | 697 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 634.00 | 265 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899 298.00 | 49 899 298.00 | | 49 899 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 699.00 | 1 179 699.00 | | 1 179 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 241.00 | 710 241.00 | | 710 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 175.00 | 331 175.00 | | 331 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 283.00 | 588 283.00 | | 588 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 294 157.00 | 2 294 157.00 | | 2 294 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 105 958.00 | 29 105 958.00 | | 29 105 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 483.00 | | 753 483.00 | 753 483.00 |
VB T. V. A. | 684 030.00 | 684 030.00 | | 684 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 305.00 | 1 172 966.00 | 2 517 175.00 | 4 184 305.00 |
VI Groupe et associés | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 012.00 | | | 1 206 012.00 |
VP Divers | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 070 559.00 | 32 313 876.00 | 756 683.00 | 33 070 559.00 |
VW T.V.A. | 525 367.00 | 525 367.00 | | 525 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 998 714.00 | 54 987 375.00 | 2 517 175.00 | 57 998 714.00 |