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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 366.00 | 128 762.00 | 168 603.00 | 297 366.00 |
AN Terrains | 148 342.00 | 27 243.00 | 121 099.00 | 148 342.00 |
AP Constructions | 3 123 368.00 | 1 193 301.00 | 1 930 066.00 | 3 123 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078.00 | 54 172.00 | 16 905.00 | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 292.00 | 116 523.00 | 47 768.00 | 164 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 197.00 | 1 520 003.00 | 2 318 194.00 | 3 838 197.00 |
BT Marchandises | 3 278 216.00 | 96 455.00 | 3 181 760.00 | 3 278 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 710.00 | 394.00 | 1 425 316.00 | 1 425 710.00 |
BZ Autres créances | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386 325.00 | 96 850.00 | 6 289 475.00 | 6 386 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 224 523.00 | 1 616 853.00 | 8 607 669.00 | 10 224 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 314 317.00 | 2 281 583.00 | | 2 314 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 911.00 | 32 734.00 | | 32 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 848.00 | 2 755 936.00 | | 2 788 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 638.00 | 1 931 451.00 | | 1 784 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 821.00 | 4 798 474.00 | | 5 818 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 669.00 | 7 554 411.00 | | 8 607 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 558.00 | 3 016 949.00 | | 4 187 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 446 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 491 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 622 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 044 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 850.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 566 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 605.00 | -1 935.00 | | 25 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 884.00 | 15 356 213.00 | | 14 654 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 973.00 | 15 323 478.00 | | 14 621 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 911.00 | 32 734.00 | | 32 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 218.00 | | 246 174.00 | 3 593 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 3 838 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 3 507 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 941.00 | | 176 425.00 | 120 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 632.00 | | 61 644.00 | 3 446 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 645.00 | | 8 106.00 | 25 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 368.00 | 158 830.00 | 1 194.00 | 1 362 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 694.00 | 12 069.00 | | 116 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 674.00 | 146 761.00 | 1 194.00 | 1 245 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 867.00 | 2 577 867.00 | | 2 577 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 710.00 | 211 710.00 | | 211 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 848.00 | 841 848.00 | | 841 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 237.00 | | | 1 425 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 346 051.00 | | | 346 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 639.00 | 153 376.00 | 640 024.00 | 1 784 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 646.00 | | | 1 102 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 815.00 | 2 940 815.00 | 2 000.00 | 2 942 815.00 |
VW T.V.A. | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 821.00 | 4 187 558.00 | 640 024.00 | 5 818 821.00 |