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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 532.00 | 256 774.00 | 114 759.00 | 371 532.00 |
AN Terrains | 288 020.00 | 85 291.00 | 202 729.00 | 288 020.00 |
AP Constructions | 3 137 072.00 | 1 874 949.00 | 1 262 123.00 | 3 137 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 034.00 | 47 692.00 | 21 342.00 | 69 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 611.00 | 101 226.00 | 65 386.00 | 166 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 220 558.00 | 2 365 931.00 | 1 854 627.00 | 4 220 558.00 |
BT Marchandises | 3 232 164.00 | 19 009.00 | 3 213 155.00 | 3 232 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 850.00 | | 3 574 850.00 | 3 574 850.00 |
BZ Autres créances | 2 126 276.00 | | 2 126 276.00 | 2 126 276.00 |
CF Disponibilités | 652 646.00 | | 652 646.00 | 652 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 613 205.00 | 19 009.00 | 9 594 197.00 | 9 613 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 833 764.00 | 2 384 940.00 | 11 448 824.00 | 13 833 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 619 432.00 | 2 442 501.00 | | 2 619 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 527.00 | 176 931.00 | | 187 527.00 |
DK Provisions réglementées | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 182.00 | 3 061 051.00 | | 3 394 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 495.00 | 1 067 540.00 | | 893 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 323.00 | 3 773 547.00 | | 3 725 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 620.00 | 490 930.00 | | 451 620.00 |
EA Autres dettes | 2 984 203.00 | 1 782 791.00 | | 2 984 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 054 642.00 | 7 114 808.00 | | 8 054 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 824.00 | 10 175 859.00 | | 11 448 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 337 543.00 | 6 222 343.00 | | 7 337 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 672 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 180 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 853 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 908 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 140 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -876 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 009.00 | |
GE Autres charges | | | -111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 507 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 591.00 | 13 123.00 | | 18 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 591.00 | 19 235.00 | | 18 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 604.00 | 8 619.00 | | 145 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 013.00 | 10 615.00 | | -127 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 963.00 | 66 725.00 | | 70 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 928 712.00 | 20 516 520.00 | | 23 928 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 741 184.00 | 20 339 589.00 | | 23 741 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 527.00 | 176 931.00 | | 187 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 916.00 | | 45 190.00 | 4 255 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 548.00 | 4 220 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 548.00 | 3 660 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 692.00 | | 3 840.00 | 367 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700 062.00 | | 41 223.00 | 3 700 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 162.00 | | 126.00 | 188 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 162.00 | 214 401.00 | 14 632.00 | 2 166 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 927.00 | 31 846.00 | | 224 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 235.00 | 182 554.00 | 14 632.00 | 1 941 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 145 603.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 461.00 | 19 008.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 461.00 | 19 008.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 461.00 | 164 612.00 | 35 461.00 | 35 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 008.00 | 35 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 603.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 323.00 | 3 725 323.00 | | 3 725 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 408.00 | 302 408.00 | | 302 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 203.00 | 2 984 203.00 | | 2 984 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 573 831.00 | 3 573 831.00 | | 3 573 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 495.00 | 176 396.00 | 717 098.00 | 893 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 033.00 | 2 013 033.00 | | 2 013 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 395.00 | 5 728 395.00 | | 5 728 395.00 |
VW T.V.A. | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 641.00 | 7 337 543.00 | 717 098.00 | 8 054 641.00 |