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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 068.00 | 192 182.00 | 169 885.00 | 362 068.00 |
AN Terrains | 212 455.00 | 50 912.00 | 161 542.00 | 212 455.00 |
AP Constructions | 3 110 502.00 | 1 625 615.00 | 1 484 887.00 | 3 110 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 028.00 | 38 561.00 | 17 466.00 | 56 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 362.00 | 91 103.00 | 19 258.00 | 110 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 245.00 | 1 998 375.00 | 2 056 870.00 | 4 055 245.00 |
BT Marchandises | 2 060 723.00 | 36 830.00 | 2 023 892.00 | 2 060 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 745.00 | 21 478.00 | 2 934 267.00 | 2 955 745.00 |
BZ Autres créances | 1 214 629.00 | | 1 214 629.00 | 1 214 629.00 |
CF Disponibilités | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 294 186.00 | 58 308.00 | 6 235 878.00 | 6 294 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 432.00 | 2 056 683.00 | 8 292 748.00 | 10 349 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 276.00 | | 192 276.00 | 192 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 397 824.00 | 2 360 633.00 | | 2 397 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 676.00 | 37 191.00 | | 44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 120.00 | 2 839 444.00 | | 2 884 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 522.00 | 1 319 195.00 | | 1 191 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 553.00 | 2 287 561.00 | | 2 985 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 611.00 | 304 218.00 | | 329 611.00 |
EA Autres dettes | 901 940.00 | 780 227.00 | | 901 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 627.00 | 4 691 202.00 | | 5 408 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 748.00 | 7 530 646.00 | | 8 292 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 082.00 | 3 543 612.00 | | 4 355 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 033 156.00 | |
FD Production vendue biens | | | 530 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 563 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 614 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 874 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 914.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 569 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 325.00 | 46 927.00 | | 16 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 325.00 | 46 927.00 | | 16 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 81.00 | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 493.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 706.00 | 46 433.00 | | 14 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | -481.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 633 530.00 | 14 194 771.00 | | 16 633 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 588 854.00 | 14 157 580.00 | | 16 588 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 676.00 | 37 191.00 | | 44 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 917.00 | | 68 655.00 | 3 987 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 4 055 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 3 500 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 069.00 | | | 362 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 716.00 | | 68 511.00 | 3 433 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 133.00 | | 144.00 | 192 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 094.00 | 199 608.00 | 1 327.00 | 1 800 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 013.00 | 56 170.00 | | 136 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 081.00 | 143 439.00 | 1 327.00 | 1 664 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 243.00 | 36 831.00 | 55 243.00 | 55 243.00 |
6T Sur comptes clients | 2 014.00 | 21 084.00 | 1 619.00 | 2 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 256.00 | 57 914.00 | 56 862.00 | 57 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 256.00 | 57 914.00 | 56 862.00 | 57 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 914.00 | 56 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 554.00 | 2 985 554.00 | | 2 985 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 849.00 | 181 849.00 | | 181 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 941.00 | 901 941.00 | | 901 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 889.00 | 2 932 889.00 | | 2 932 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VB T. V. A. | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 523.00 | 137 977.00 | 871 031.00 | 1 191 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 918.00 | 60 918.00 | | 60 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 697.00 | 996 697.00 | | 996 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 946.00 | 33 946.00 | | 33 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 322.00 | 4 204 322.00 | | 4 204 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 628.00 | 4 355 083.00 | 871 031.00 | 5 408 628.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 26.00 | | 27.00 |