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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 417.00 | 179 722.00 | 205 694.00 | 385 417.00 |
AN Terrains | 148 342.00 | 37 340.00 | 111 001.00 | 148 342.00 |
AP Constructions | 3 143 118.00 | 1 431 794.00 | 1 711 323.00 | 3 143 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078.00 | 68 372.00 | 2 705.00 | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 901.00 | 136 846.00 | 37 055.00 | 173 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 848.00 | 1 854 077.00 | 2 099 771.00 | 3 953 848.00 |
BT Marchandises | 2 278 653.00 | 84 054.00 | 2 194 598.00 | 2 278 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 895.00 | 394.00 | 1 210 500.00 | 1 210 895.00 |
BZ Autres créances | 1 341 381.00 | | 1 341 381.00 | 1 341 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 462.00 | | 156 462.00 | 156 462.00 |
CF Disponibilités | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 565.00 | 84 449.00 | 4 947 115.00 | 5 031 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 413.00 | 1 938 526.00 | 7 046 887.00 | 8 985 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 325 753.00 | 2 347 229.00 | | 2 325 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 880.00 | -21 475.00 | | 34 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 252.00 | 2 767 372.00 | | 2 802 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 682.00 | 1 634 113.00 | | 1 479 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 081.00 | 2 137 002.00 | | 1 578 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 186.00 | 271 592.00 | | 319 186.00 |
EA Autres dettes | 867 684.00 | 779 122.00 | | 867 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 634.00 | 4 821 830.00 | | 4 244 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 887.00 | 7 589 202.00 | | 7 046 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 393.00 | 3 344 630.00 | | 2 925 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 733 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 199 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 307 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 958 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 054.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 166.00 | 16 492.00 | | 16 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 166.00 | 16 492.00 | | 16 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 250.00 | 1 259.00 | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | 1 259.00 | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 084.00 | 15 232.00 | | -31 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 497.00 | | | -11 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 329 027.00 | 14 085 704.00 | | 14 329 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 146.00 | 14 107 180.00 | | 14 294 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 880.00 | -21 475.00 | | 34 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 473.00 | | 109 376.00 | 3 844 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 953 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 536 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 366.00 | | 88 051.00 | 297 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 237.00 | | 21 204.00 | 3 515 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 870.00 | | 121.00 | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 541.00 | 176 536.00 | | 1 677 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 405.00 | 32 318.00 | | 147 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 136.00 | 144 218.00 | | 1 530 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 346.00 | 84 055.00 | 100 346.00 | 100 346.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 740.00 | 84 055.00 | 100 346.00 | 100 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 740.00 | 84 055.00 | 100 346.00 | 100 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 055.00 | 100 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 082.00 | 1 578 082.00 | | 1 578 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 684.00 | 867 684.00 | | 867 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 422.00 | | | 1 210 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 682.00 | 160 441.00 | 830 763.00 | 1 479 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 063.00 | | | 154 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 098.00 | | | 1 164 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 797.00 | 2 570 797.00 | | 2 570 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 635.00 | 2 925 393.00 | 830 763.00 | 4 244 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |