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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 366.00 | 147 405.00 | 149 961.00 | 297 366.00 |
AN Terrains | 148 342.00 | 32 291.00 | 116 050.00 | 148 342.00 |
AP Constructions | 3 123 368.00 | 1 312 436.00 | 1 810 931.00 | 3 123 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 078.00 | 61 523.00 | 9 554.00 | 71 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 447.00 | 123 884.00 | 48 563.00 | 172 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 844 472.00 | 1 677 541.00 | 2 166 931.00 | 3 844 472.00 |
BT Marchandises | 3 283 684.00 | 100 345.00 | 3 183 339.00 | 3 283 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 521.00 | 394.00 | 652 127.00 | 652 521.00 |
BZ Autres créances | 1 389 660.00 | | 1 389 660.00 | 1 389 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 527.00 | | 152 527.00 | 152 527.00 |
CF Disponibilités | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 523 011.00 | 100 740.00 | 5 422 271.00 | 5 523 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 367 484.00 | 1 778 281.00 | 7 589 202.00 | 9 367 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 869.00 | | 31 869.00 | 31 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 347 229.00 | 2 314 317.00 | | 2 347 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 475.00 | 32 911.00 | | -21 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 372.00 | 2 788 848.00 | | 2 767 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 113.00 | 1 784 638.00 | | 1 634 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 002.00 | 2 577 867.00 | | 2 137 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 592.00 | 402 756.00 | | 271 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211 710.00 | | |
EA Autres dettes | 779 122.00 | 841 848.00 | | 779 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 830.00 | 5 818 821.00 | | 4 821 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 202.00 | 8 607 669.00 | | 7 589 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 630.00 | 4 187 558.00 | | 3 344 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 479 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 944 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 063 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 867 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 345.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 492.00 | 25 606.00 | | 16 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 492.00 | 25 606.00 | | 16 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 232.00 | 25 605.00 | | 15 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 085 704.00 | 14 654 884.00 | | 14 085 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 107 180.00 | 14 621 973.00 | | 14 107 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 475.00 | 32 911.00 | | -21 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 198.00 | | 14 975.00 | 3 838 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 31 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 3 844 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 3 515 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 366.00 | | | 297 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 081.00 | | 14 855.00 | 3 507 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 750.00 | | 119.00 | 33 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 004.00 | 164 238.00 | 6 700.00 | 1 520 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 763.00 | 18 643.00 | | 128 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 241.00 | 145 595.00 | 6 700.00 | 1 391 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 456.00 | 100 346.00 | 96 456.00 | 96 456.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 850.00 | 100 346.00 | 96 456.00 | 96 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 850.00 | 100 346.00 | 96 456.00 | 96 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 346.00 | 96 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 002.00 | 2 137 002.00 | | 2 137 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 720.00 | 95 720.00 | | 95 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 122.00 | 779 122.00 | | 779 122.00 |
UX Autres créances clients | 652 048.00 | | | 652 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 113.00 | 156 913.00 | 656 209.00 | 1 634 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 263.00 | | | 150 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 203.00 | | | 1 178 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 021.00 | 2 061 021.00 | | 2 061 021.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 831.00 | 3 344 630.00 | 656 209.00 | 4 821 831.00 |