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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 068.00 | 136 013.00 | 226 055.00 | 362 068.00 |
AN Terrains | 160 455.00 | 43 058.00 | 117 397.00 | 160 455.00 |
AP Constructions | 3 106 556.00 | 1 503 017.00 | 1 603 538.00 | 3 106 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 028.00 | 33 761.00 | 22 266.00 | 56 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 676.00 | 84 243.00 | 26 433.00 | 110 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 917.00 | 1 800 093.00 | 2 187 823.00 | 3 987 917.00 |
BT Marchandises | 2 544 157.00 | 55 242.00 | 2 488 914.00 | 2 544 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 111.00 | 2 013.00 | 1 393 098.00 | 1 395 111.00 |
BZ Autres créances | 1 323 475.00 | | 1 323 475.00 | 1 323 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 400 079.00 | 57 256.00 | 5 342 823.00 | 5 400 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 996.00 | 1 857 350.00 | 7 530 646.00 | 9 387 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192 132.00 | | 192 132.00 | 192 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 472.00 | 401 472.00 | | 401 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
DG Autres réserves | 2 360 633.00 | 2 325 753.00 | | 2 360 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 34 880.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 444.00 | 2 802 252.00 | | 2 839 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 195.00 | 1 479 682.00 | | 1 319 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 578 081.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 779.00 | 319 186.00 | | 2 591 779.00 |
EA Autres dettes | 780 227.00 | 867 684.00 | | 780 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 202.00 | 4 244 634.00 | | 4 691 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 530 646.00 | 7 046 887.00 | | 7 530 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 612.00 | 2 925 393.00 | | 3 543 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 611 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 439 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 050 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 164 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 861.00 | |
GE Autres charges | | | -101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 118 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 927.00 | 16 166.00 | | 46 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 927.00 | 16 166.00 | | 46 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 47 250.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 47 250.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 433.00 | -31 084.00 | | 46 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481.00 | -11 497.00 | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 194 771.00 | 14 329 027.00 | | 14 194 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 157 580.00 | 14 294 146.00 | | 14 157 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 191.00 | 34 880.00 | | 37 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 849.00 | | 285 869.00 | 3 953 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 800.00 | 3 987 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 879.00 | 362 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 921.00 | 3 433 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 418.00 | | 76 530.00 | 385 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 441.00 | | 49 196.00 | 3 536 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 990.00 | | 160 142.00 | 31 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 077.00 | 197 327.00 | 251 310.00 | 1 854 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 723.00 | 56 170.00 | 99 879.00 | 179 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 354.00 | 141 157.00 | 151 431.00 | 1 674 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 055.00 | 55 243.00 | 84 055.00 | 84 055.00 |
6T Sur comptes clients | 395.00 | 1 619.00 | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 449.00 | 56 862.00 | 84 055.00 | 84 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 449.00 | 56 862.00 | 84 055.00 | 84 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 862.00 | 84 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 561.00 | 2 287 561.00 | | 2 287 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 227.00 | 780 227.00 | | 780 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 696.00 | 1 392 696.00 | | 1 392 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 196.00 | 171 606.00 | 698 427.00 | 1 319 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 810.00 | | | 158 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 545.00 | 1 027 545.00 | | 1 027 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 505.00 | 2 757 505.00 | | 2 757 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 202.00 | 3 543 613.00 | 698 427.00 | 4 691 202.00 |