| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 474.00 | 53 931.00 | 1 543.00 | 55 474.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 115 582.00 | 63 558.00 | 52 024.00 | 115 582.00 |
AP Constructions | 804 297.00 | 356 689.00 | 447 608.00 | 804 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 149.00 | 686 940.00 | 458 209.00 | 1 145 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 580.00 | 258 093.00 | 139 488.00 | 397 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 229.00 | | 39 229.00 | 39 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 167.00 | 1 551 486.00 | 1 297 681.00 | 2 849 167.00 |
BN En cours de production de biens | 716 530.00 | | 716 530.00 | 716 530.00 |
BT Marchandises | 721 207.00 | | 721 207.00 | 721 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 026.00 | 54 473.00 | 604 553.00 | 659 026.00 |
BZ Autres créances | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 610.00 | 2 469.00 | 367 140.00 | 369 610.00 |
CF Disponibilités | 270 327.00 | | 270 327.00 | 270 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 007.00 | 56 943.00 | 2 865 065.00 | 2 922 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 174.00 | 1 608 429.00 | 4 162 745.00 | 5 771 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 020 678.00 | 1 146 086.00 | | 1 020 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 417.00 | 91 292.00 | | 277 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 363.00 | 119 820.00 | | 82 363.00 |
DK Provisions réglementées | 47 260.00 | 42 963.00 | | 47 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 413.00 | 1 567 856.00 | | 1 595 413.00 |
DP Provisions pour risques | 99 814.00 | 47 687.00 | | 99 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 814.00 | 47 687.00 | | 99 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 670.00 | 886 968.00 | | 828 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 377.00 | 1 129.00 | | 20 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 207.00 | 832 322.00 | | 350 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 280.00 | 674 932.00 | | 806 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 653.00 | 336 097.00 | | 423 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 34 872.00 | 48 002.00 | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 518.00 | 2 779 448.00 | | 2 467 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 745.00 | 4 394 992.00 | | 4 162 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 866.00 | 2 089 537.00 | | 1 843 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 145.00 | | 248 658.00 | 2 689 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 955.00 | 69 680.00 | 2 849 167.00 | 18 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 69 680.00 | 2 501 836.00 | 18 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 100.00 | | 1 403.00 | 160 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 187.00 | | 237 285.00 | 2 353 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 582.00 | | 9 970.00 | 43 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 280.00 | 254 458.00 | 58 251.00 | 1 355 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 258.00 | 44 018.00 | | 88 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 452.00 | 29 479.00 | | 24 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 569.00 | 180 961.00 | 58 251.00 | 1 242 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 963.00 | 4 296.00 | | 42 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 687.00 | 99 814.00 | 47 687.00 | 47 687.00 |
6T Sur comptes clients | 53 742.00 | 2 018.00 | 1 287.00 | 53 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 742.00 | 4 487.00 | 1 287.00 | 53 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 392.00 | 108 597.00 | 48 974.00 | 144 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 832.00 | 48 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 469.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 280.00 | 806 280.00 | | 806 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 783.00 | 162 783.00 | | 162 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 593 868.00 | | | 593 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VB T. V. A. | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
VC Groupe et associés | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 861.00 | 198 210.00 | 336 417.00 | 821 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 047.00 | | | 136 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
VP Divers | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 491.00 | 840 939.00 | 53 552.00 | 894 491.00 |
VW T.V.A. | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 311.00 | 1 493 659.00 | 336 417.00 | 2 117 311.00 |