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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 104.00 | 55 917.00 | 187.00 | 56 104.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 133 546.00 | 70 568.00 | 62 978.00 | 133 546.00 |
AP Constructions | 811 609.00 | 397 633.00 | 413 976.00 | 811 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 793.00 | 780 453.00 | 378 340.00 | 1 158 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 548.00 | 276 549.00 | 122 999.00 | 399 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 357.00 | 1 713 396.00 | 1 174 961.00 | 2 888 357.00 |
BN En cours de production de biens | 641 407.00 | | 641 407.00 | 641 407.00 |
BT Marchandises | 835 170.00 | | 835 170.00 | 835 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 409.00 | 39 297.00 | 926 112.00 | 965 409.00 |
BZ Autres créances | 209 525.00 | | 209 525.00 | 209 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 278.00 | | 388 278.00 | 388 278.00 |
CF Disponibilités | 438 649.00 | | 438 649.00 | 438 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 622.00 | 39 297.00 | 3 502 325.00 | 3 541 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 979.00 | 1 752 693.00 | 4 677 286.00 | 6 429 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 168 095.00 | 1 020 678.00 | | 1 168 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 743.00 | 277 417.00 | | 365 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 907.00 | 82 363.00 | | 44 907.00 |
DK Provisions réglementées | 51 556.00 | 47 260.00 | | 51 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 997.00 | 1 595 413.00 | | 1 797 997.00 |
DP Provisions pour risques | 97 256.00 | 99 814.00 | | 97 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 256.00 | 99 814.00 | | 97 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 744.00 | 828 670.00 | | 707 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 105.00 | 20 377.00 | | 76 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 135.00 | 350 207.00 | | 492 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 721.00 | 806 280.00 | | 945 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 317.00 | 423 653.00 | | 487 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 460.00 | | |
EA Autres dettes | 73 012.00 | 34 872.00 | | 73 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 034.00 | 2 467 518.00 | | 2 782 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 677 286.00 | 4 162 745.00 | | 4 677 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 384.00 | 1 843 866.00 | | 2 259 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375 695.00 | | 1 375 695.00 | 1 375 695.00 |
FD Production vendue biens | 3 909 062.00 | 982 591.00 | 4 891 653.00 | 3 909 062.00 |
FG Production vendue services | 545 819.00 | | 545 819.00 | 545 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 576.00 | 982 591.00 | 6 813 167.00 | 5 830 576.00 |
FM Production stockée | | | -75 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 820.00 | 122 349.00 | | 150 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 637.00 | 874.00 | | 14 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 706.00 | 46 688.00 | | 42 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 343.00 | 47 561.00 | | 57 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 6 786.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 822.00 | 11 429.00 | | 4 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | 22 511.00 | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 670.00 | 25 050.00 | | 47 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 050.00 | 89 094.00 | | 144 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 083 686.00 | 7 084 651.00 | | 7 083 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 943.00 | 6 807 233.00 | | 6 717 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 743.00 | 277 417.00 | | 365 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 167.00 | | 81 990.00 | 2 849 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 028.00 | 39 772.00 | 2 888 357.00 | 3 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 39 772.00 | 2 540 396.00 | 3 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 502.00 | | 630.00 | 161 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 836.00 | | 81 360.00 | 2 501 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 486.00 | 196 860.00 | 34 950.00 | 1 551 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 931.00 | 1 986.00 | | 53 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 279.00 | 194 874.00 | 34 950.00 | 1 365 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 260.00 | 4 296.00 | | 47 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 814.00 | 97 256.00 | 99 814.00 | 99 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 721.00 | 945 721.00 | | 945 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 577.00 | 171 577.00 | | 171 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 918 085.00 | | | 918 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VB T. V. A. | 66 685.00 | | | 66 685.00 |
VC Groupe et associés | 79 305.00 | | | 79 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 176.00 | 181 526.00 | 299 398.00 | 704 176.00 |
VI Groupe et associés | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 990.00 | | | 225 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 903.00 | 1 228 351.00 | 53 552.00 | 1 281 903.00 |
VW T.V.A. | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 899.00 | 1 767 250.00 | 299 398.00 | 2 289 899.00 |