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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 534.00 | 51 449.00 | 60 084.00 | 111 534.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 185 546.00 | 93 355.00 | 92 191.00 | 185 546.00 |
AP Constructions | 896 463.00 | 490 160.00 | 406 303.00 | 896 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 050.00 | 214 944.00 | 176 106.00 | 391 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 248.00 | 87 916.00 | 47 331.00 | 135 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 759.00 | 1 070 102.00 | 2 023 656.00 | 3 093 759.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 223.00 | | 2 904 223.00 | 2 904 223.00 |
BZ Autres créances | 478 818.00 | | 478 818.00 | 478 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 219.00 | 49.00 | 26 169.00 | 26 219.00 |
CF Disponibilités | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 340.00 | 49.00 | 3 517 291.00 | 3 517 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 100.00 | 1 070 152.00 | 5 540 947.00 | 6 611 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
CU Autres participations | 1 132 373.00 | | 1 132 373.00 | 1 132 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 511 225.00 | 1 329 839.00 | | 1 511 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 488.00 | 385 387.00 | | 90 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 598.00 | 36 666.00 | | 33 598.00 |
DK Provisions réglementées | 60 148.00 | 55 852.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 156.00 | 1 975 439.00 | | 1 863 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 203.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 991.00 | 643 947.00 | | 955 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 531.00 | 47 165.00 | | 1 614 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 650 307.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 459.00 | 844 169.00 | | 403 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 649.00 | 428 273.00 | | 664 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 832.00 | | |
EA Autres dettes | 36 429.00 | 47 421.00 | | 36 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 791.00 | 2 673 114.00 | | 3 677 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 947.00 | 4 802 756.00 | | 5 540 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 530.00 | 2 460 598.00 | | 3 103 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 488.00 | 9 145.00 | 181 634.00 | 172 488.00 |
FD Production vendue biens | 358 047.00 | 51 760.00 | 409 807.00 | 358 047.00 |
FG Production vendue services | 2 381 726.00 | 1 435.00 | 2 383 161.00 | 2 381 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 262.00 | 62 341.00 | 2 974 603.00 | 2 912 262.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 295.00 | 124 988.00 | | 258 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 39 714.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 53 243.00 | | 2 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 354.00 | 92 957.00 | | 22 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 511.00 | 1 515.00 | | 41 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 808.00 | 94 526.00 | | 45 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 454.00 | -1 570.00 | | -23 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 984.00 | 132 408.00 | | -81 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 832.00 | 8 473 579.00 | | 3 263 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 344.00 | 8 088 191.00 | | 3 173 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 488.00 | 385 387.00 | | 90 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 008.00 | | 1 275 166.00 | 2 957 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 276.00 | 1 135 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 761.00 | 1 119 654.00 | 3 093 759.00 | 18 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 761.00 | 1 069 377.00 | 1 608 309.00 | 18 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 971.00 | | 66 591.00 | 150 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 203.00 | | 76 244.00 | 2 620 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 557.00 | | 1 132 330.00 | 53 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 432.00 | 109 670.00 | | 960 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 942.00 | 6 507.00 | | 44 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 213.00 | 103 163.00 | | 783 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 852.00 | 4 296.00 | | 55 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 901.00 | 4 296.00 | | 55 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 459.00 | 403 459.00 | | 403 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 904 223.00 | 2 904 223.00 | | 2 904 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
VC Groupe et associés | 299 691.00 | 299 691.00 | | 299 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 991.00 | 132 284.00 | 374 653.00 | 705 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 531.00 | 1 614 531.00 | | 1 614 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 398.00 | 3 428 398.00 | | 3 428 398.00 |
VW T.V.A. | 516 500.00 | 516 500.00 | | 516 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 238.00 | 3 103 530.00 | 374 653.00 | 3 677 238.00 |