| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 534.00 | 64 768.00 | 46 766.00 | 111 534.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 185 546.00 | 106 674.00 | 78 871.00 | 185 546.00 |
AP Constructions | 896 463.00 | 537 535.00 | 358 928.00 | 896 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 274.00 | 246 545.00 | 161 728.00 | 408 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 727.00 | 102 852.00 | 38 875.00 | 141 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 462.00 | 1 190 652.00 | 1 926 809.00 | 3 117 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386 901.00 | | 5 386 901.00 | 5 386 901.00 |
BZ Autres créances | 785 116.00 | | 785 116.00 | 785 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | 49.00 | 50 311.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 415 409.00 | 49.00 | 6 415 360.00 | 6 415 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 872.00 | 1 190 702.00 | 8 342 169.00 | 9 532 872.00 |
CU Autres participations | 1 132 373.00 | | 1 132 373.00 | 1 132 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 601 714.00 | 1 511 225.00 | | 1 601 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 169.00 | 90 488.00 | | 6 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 649.00 | 33 598.00 | | 53 649.00 |
DK Provisions réglementées | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 376.00 | 1 863 156.00 | | 1 889 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 342.00 | 2 177.00 | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 952.00 | 955 991.00 | | 679 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107 551.00 | 1 614 531.00 | | 3 107 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 924.00 | 403 459.00 | | 293 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 726.00 | 664 649.00 | | 1 033 726.00 |
EA Autres dettes | 1 319 351.00 | 36 429.00 | | 1 319 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 792.00 | 3 677 791.00 | | 6 452 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 342 169.00 | 5 540 947.00 | | 8 342 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 772.00 | 3 103 530.00 | | 5 983 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 074 071.00 | | 2 074 071.00 | 2 074 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 460.00 | | 2 074 460.00 | 2 074 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 2 875.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 22 354.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 41 511.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 45 808.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | -23 454.00 | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | -81 984.00 | | 9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 620.00 | 349 831.00 | | 2 295 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 451.00 | 259 343.00 | | 2 289 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 169.00 | 90 488.00 | | 6 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 927.00 | 64 650.00 | | 144 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 352.00 | 1 319 352.00 | | 1 319 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 386 902.00 | 5 386 902.00 | | 5 386 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 215 248.00 | 215 248.00 | | 215 248.00 |
VC Groupe et associés | 414 143.00 | 414 143.00 | | 414 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 953.00 | 111 486.00 | 364 476.00 | 579 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 107 551.00 | 3 107 551.00 | | 3 107 551.00 |
VP Divers | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 177 919.00 | 6 177 919.00 | | 6 177 919.00 |
VW T.V.A. | 930 037.00 | 930 037.00 | | 930 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 450 563.00 | 5 982 096.00 | 364 476.00 | 6 450 563.00 |