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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 169 324.00 | 80 711.00 | 88 613.00 | 169 324.00 |
AP Constructions | 893 385.00 | 442 125.00 | 451 260.00 | 893 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 097.00 | 838 975.00 | 323 122.00 | 1 162 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 296.00 | 293 981.00 | 92 315.00 | 386 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 008.00 | 1 833 011.00 | 1 123 997.00 | 2 957 008.00 |
BN En cours de production de biens | 651 267.00 | | 651 267.00 | 651 267.00 |
BT Marchandises | 923 997.00 | | 923 997.00 | 923 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 112.00 | 39 419.00 | 1 153 694.00 | 1 193 112.00 |
BZ Autres créances | 539 342.00 | | 539 342.00 | 539 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547.00 | 50.00 | 2 498.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 349 955.00 | | 349 955.00 | 349 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | 53 527.00 | 53 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 227.00 | 39 468.00 | 3 678 759.00 | 3 718 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 235.00 | 1 872 479.00 | 4 802 756.00 | 6 675 235.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 329 839.00 | 1 168 095.00 | | 1 329 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 387.00 | 365 743.00 | | 385 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 666.00 | 44 907.00 | | 36 666.00 |
DK Provisions réglementées | 55 852.00 | 51 556.00 | | 55 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 439.00 | 1 797 997.00 | | 1 975 439.00 |
DP Provisions pour risques | 154 203.00 | 97 256.00 | | 154 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 203.00 | 97 256.00 | | 154 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 947.00 | 707 744.00 | | 643 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 165.00 | 76 105.00 | | 47 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 307.00 | 492 135.00 | | 650 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 169.00 | 945 721.00 | | 844 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 273.00 | 487 317.00 | | 428 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EA Autres dettes | 47 421.00 | 73 012.00 | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 114.00 | 2 782 034.00 | | 2 673 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 756.00 | 4 677 286.00 | | 4 802 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 598.00 | 2 259 384.00 | | 2 460 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 893 173.00 | | 1 893 173.00 | 1 893 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 943 573.00 | 1 695 011.00 | 5 638 584.00 | 3 943 573.00 |
FG Production vendue services | 603 550.00 | | 603 550.00 | 603 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 440 295.00 | 1 695 011.00 | 8 135 306.00 | 6 440 295.00 |
FM Production stockée | | | 9 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 088.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 988.00 | 150 820.00 | | 124 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 714.00 | 14 637.00 | | 39 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 243.00 | 42 706.00 | | 53 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 957.00 | 57 343.00 | | 92 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 555.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 715.00 | 4 822.00 | | 88 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 526.00 | 9 673.00 | | 94 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | 47 670.00 | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 408.00 | 144 050.00 | | 132 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 473 579.00 | 7 083 686.00 | | 8 473 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 088 191.00 | 6 717 943.00 | | 8 088 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 387.00 | 365 743.00 | | 385 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 595.00 | 7 264.00 | | 29 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 357.00 | | 233 879.00 | 2 888 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 53 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 228.00 | 2 957 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 161.00 | 150 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 029.00 | 2 620 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540 396.00 | | 233 836.00 | 2 540 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 552.00 | | 43.00 | 53 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 396.00 | 196 128.00 | 76 513.00 | 1 713 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 917.00 | 187.00 | 11 161.00 | 55 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 203.00 | 195 941.00 | 65 351.00 | 1 525 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 556.00 | 4 296.00 | | 51 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 256.00 | 145 088.00 | 88 141.00 | 97 256.00 |
6T Sur comptes clients | 39 297.00 | 384.00 | 263.00 | 39 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 297.00 | 434.00 | 263.00 | 39 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 109.00 | 149 818.00 | 88 404.00 | 188 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 472.00 | 88 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 169.00 | 844 169.00 | | 844 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 953.00 | | | 1 145 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
VB T. V. A. | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VC Groupe et associés | 442 626.00 | | | 442 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 788.00 | 428 272.00 | 202 137.00 | 640 788.00 |
VI Groupe et associés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 227 118.00 | | | 1 227 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 290 557.00 | | | 1 290 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 495.00 | 1 785 981.00 | 53 514.00 | 1 839 495.00 |
VW T.V.A. | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 807.00 | 1 810 291.00 | 202 137.00 | 2 022 807.00 |