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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 275.00 | 132 276.00 | | 132 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 534.00 | 78 086.00 | 33 448.00 | 111 534.00 |
AH Fonds commercial | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
AN Terrains | 185 546.00 | 119 994.00 | 65 552.00 | 185 546.00 |
AP Constructions | 914 586.00 | 585 084.00 | 329 502.00 | 914 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 986.00 | 280 139.00 | 158 846.00 | 438 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 854.00 | 115 225.00 | 45 628.00 | 160 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 976.00 | 1 310 807.00 | 1 882 169.00 | 3 192 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 335.00 | | 3 804 335.00 | 3 804 335.00 |
BZ Autres créances | 265 913.00 | | 265 913.00 | 265 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 312.00 | | 4 434 312.00 | 4 434 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 289.00 | 1 310 807.00 | 6 316 481.00 | 7 627 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
CU Autres participations | 1 132 425.00 | | 1 132 425.00 | 1 132 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 357 840.00 | 1 601 714.00 | | 1 357 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 322.00 | 6 169.00 | | 87 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 432.00 | 53 649.00 | | 46 432.00 |
DK Provisions réglementées | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 439.00 | 1 889 376.00 | | 1 719 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 053.00 | 2 342.00 | | 2 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 250.00 | 679 952.00 | | 817 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 506.00 | 3 107 551.00 | | 2 398 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 550.00 | 293 924.00 | | 282 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 398.00 | 1 033 726.00 | | 784 398.00 |
EA Autres dettes | 311 729.00 | 1 319 351.00 | | 311 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 597 042.00 | 6 452 792.00 | | 4 597 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 481.00 | 8 342 169.00 | | 6 316 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 997.00 | 5 983 772.00 | | 4 033 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -189.00 | | -189.00 | -189.00 |
FG Production vendue services | 1 665 167.00 | | 1 665 167.00 | 1 665 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 978.00 | | 1 664 978.00 | 1 664 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 370.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 717.00 | 5 500.00 | | 33 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 727.00 | 5 500.00 | | 33 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 8.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 8.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 368.00 | 5 491.00 | | 33 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 466.00 | 9 279.00 | | 34 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 316.00 | 2 295 620.00 | | 1 866 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 994.00 | 2 289 451.00 | | 1 778 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 322.00 | 6 169.00 | | 87 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 856.00 | 144 927.00 | | 59 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 336.00 | 3 804 336.00 | | 3 804 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 167 644.00 | 167 644.00 | | 167 644.00 |
VC Groupe et associés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VP Divers | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 463.00 | 4 083 463.00 | | 4 083 463.00 |