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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 6 016.00 | 4 031.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 365.00 | 9 065.00 | 956 300.00 | 965 365.00 |
BT Marchandises | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 768.00 | | 320 768.00 | 320 768.00 |
BZ Autres créances | 766 913.00 | | 766 913.00 | 766 913.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 512.00 | | 2 194 512.00 | 2 194 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 877.00 | 9 065.00 | 3 150 812.00 | 3 159 877.00 |
CU Autres participations | 927 336.00 | | 927 336.00 | 927 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 799.00 | 1 487 346.00 | | 1 276 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 041.00 | -210 547.00 | | 39 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 840.00 | 1 320 799.00 | | 1 359 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 433.00 | 1 138 269.00 | | 1 175 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 060.00 | 124 731.00 | | 153 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 318.00 | 440 103.00 | | 461 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 973.00 | 1 703 164.00 | | 1 790 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 812.00 | 3 023 962.00 | | 3 150 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 539.00 | 160 793.00 | | 615 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 920.00 | | 111 920.00 | 111 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 603.00 | 134 261.00 | | 100 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 603.00 | 134 261.00 | | 100 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 003.00 | 335 010.00 | | 60 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 003.00 | 335 010.00 | | 60 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 600.00 | -200 749.00 | | 40 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 972.00 | 219 236.00 | | 234 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 931.00 | 429 783.00 | | 195 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 041.00 | -210 547.00 | | 39 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 365.00 | | | 965 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 270.00 | | | 952 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 503.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 562.00 | 503.00 | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
UX Autres créances clients | 320 768.00 | | | 320 768.00 |
VB T. V. A. | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VC Groupe et associés | 732 516.00 | | | 732 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 433.00 | | 1 175 433.00 | 1 175 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 750.00 | 403 750.00 | | 403 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 246.00 | 358 906.00 | 757 340.00 | 1 116 246.00 |
VW T.V.A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 973.00 | 615 540.00 | 1 175 433.00 | 1 790 973.00 |