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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 6 519.00 | 3 528.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 565.00 | 9 568.00 | 1 526 997.00 | 1 536 565.00 |
BT Marchandises | 1 102 274.00 | | 1 102 274.00 | 1 102 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 504.00 | | 415 504.00 | 415 504.00 |
BZ Autres créances | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 505.00 | | 1 679 505.00 | 1 679 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 070.00 | 9 568.00 | 3 206 502.00 | 3 216 070.00 |
CU Autres participations | 1 498 536.00 | | 1 498 536.00 | 1 498 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 840.00 | 1 276 799.00 | | 1 315 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 184.00 | 39 041.00 | | -93 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 656.00 | 1 359 840.00 | | 1 266 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 1 161.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 959.00 | 1 175 433.00 | | 1 270 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 153 060.00 | | 191 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 639.00 | 461 318.00 | | 472 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 846.00 | 1 790 973.00 | | 1 939 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 502.00 | 3 150 812.00 | | 3 206 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 887.00 | 615 539.00 | | 668 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 188.00 | 60 003.00 | | 107 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 188.00 | 60 003.00 | | 107 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 187.00 | 40 600.00 | | -107 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 459.00 | 234 972.00 | | 115 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 643.00 | 195 931.00 | | 208 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 184.00 | 39 041.00 | | -93 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 365.00 | | 571 200.00 | 965 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 270.00 | | 571 200.00 | 952 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065.00 | 503.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 503.00 | | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 499.00 | 191 499.00 | | 191 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
UX Autres créances clients | 415 504.00 | | | 415 504.00 |
VB T. V. A. | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
VC Groupe et associés | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 959.00 | | 1 270 959.00 | 1 270 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 678.00 | 403 678.00 | | 403 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 737.00 | 463 505.00 | 135 232.00 | 598 737.00 |
VW T.V.A. | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 846.00 | 668 887.00 | 1 270 959.00 | 1 939 846.00 |