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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 7 022.00 | 3 025.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 565.00 | 10 071.00 | 1 526 494.00 | 1 536 565.00 |
BT Marchandises | 1 152 274.00 | | 1 152 274.00 | 1 152 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 504.00 | | 415 504.00 | 415 504.00 |
BZ Autres créances | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
CF Disponibilités | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 607.00 | | 1 744 607.00 | 1 744 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 172.00 | 10 071.00 | 3 271 101.00 | 3 281 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
CU Autres participations | 1 498 536.00 | | 1 498 536.00 | 1 498 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 656.00 | 1 315 840.00 | | 1 222 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 921.00 | -93 184.00 | | -273 921.00 |
DL TOTAL (I) | 992 735.00 | 1 266 656.00 | | 992 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 4 748.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 825.00 | 1 270 959.00 | | 1 566 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 708.00 | 191 499.00 | | 238 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 809.00 | 472 639.00 | | 472 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 366.00 | 1 939 846.00 | | 2 278 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 101.00 | 3 206 502.00 | | 3 271 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566 825.00 | | | 1 566 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 107 188.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 107 188.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 000.00 | -107 187.00 | | -93 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 427.00 | 115 459.00 | | 332 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 348.00 | 208 643.00 | | 606 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 921.00 | -93 184.00 | | -273 921.00 |