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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 9 034.00 | 1 013.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 567.00 | 12 083.00 | 1 549 484.00 | 1 561 567.00 |
BT Marchandises | 1 152 274.00 | | 1 152 274.00 | 1 152 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 216.00 | | 1 295 216.00 | 1 295 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 783.00 | 12 083.00 | 2 844 700.00 | 2 856 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
CU Autres participations | 1 523 537.00 | | 1 523 537.00 | 1 523 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 811 283.00 | 724 350.00 | | 811 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | 86 932.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 858 419.00 | 855 283.00 | | 858 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 26.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 424.00 | 1 679 437.00 | | 1 784 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 158 772.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 731.00 | 256 083.00 | | 182 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 281.00 | 2 094 318.00 | | 1 986 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 700.00 | 2 949 601.00 | | 2 844 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 162.00 | 414 881.00 | | 202 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 185 898.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 185 898.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 125 898.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 505.00 | 190 309.00 | | 85 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 369.00 | 103 377.00 | | 82 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | 86 932.00 | | 3 136.00 |