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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 8 028.00 | 2 019.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 565.00 | 11 077.00 | 1 525 488.00 | 1 536 565.00 |
BT Marchandises | 1 152 274.00 | | 1 152 274.00 | 1 152 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
BZ Autres créances | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 378.00 | | 1 416 378.00 | 1 416 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 943.00 | 11 077.00 | 2 941 867.00 | 2 952 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 498 536.00 | | 1 498 536.00 | 1 498 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 760 071.00 | 948 735.00 | | 760 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 720.00 | -188 664.00 | | -35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 768 350.00 | 804 071.00 | | 768 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 8 432.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 999.00 | 1 566 767.00 | | 1 597 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 409.00 | 233 131.00 | | 134 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 083.00 | 492 338.00 | | 441 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 516.00 | 2 300 667.00 | | 2 173 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 867.00 | 3 104 738.00 | | 2 941 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 517.00 | 733 900.00 | | 575 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1 914.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 914.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 211.00 | 105 815.00 | | 50 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 211.00 | 105 815.00 | | 50 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 125.00 | -103 901.00 | | -50 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 639.00 | 2 116.00 | | 61 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 359.00 | 190 780.00 | | 97 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 720.00 | -188 664.00 | | -35 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 565.00 | | | 1 536 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 470.00 | | | 1 523 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 574.00 | 503.00 | | 10 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | 503.00 | | 10 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
UX Autres créances clients | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
VB T. V. A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VC Groupe et associés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 1 597 999.00 | | | 1 597 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 835.00 | 403 835.00 | | 403 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 277.00 | 262 453.00 | 24 824.00 | 287 277.00 |
VW T.V.A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 516.00 | 575 517.00 | | 2 173 516.00 |