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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 046.00 | 7 525.00 | 2 522.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 565.00 | 10 574.00 | 1 525 991.00 | 1 536 565.00 |
BT Marchandises | 1 152 274.00 | | 1 152 274.00 | 1 152 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 703.00 | | 355 703.00 | 355 703.00 |
BZ Autres créances | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 747.00 | | 1 578 747.00 | 1 578 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 312.00 | 10 574.00 | 3 104 738.00 | 3 115 312.00 |
CU Autres participations | 1 498 536.00 | | 1 498 536.00 | 1 498 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 735.00 | 1 222 656.00 | | 948 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 664.00 | -273 921.00 | | -188 664.00 |
DL TOTAL (I) | 804 071.00 | 992 735.00 | | 804 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 432.00 | 24.00 | | 8 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 767.00 | 1 566 825.00 | | 1 566 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 238 708.00 | | 233 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 338.00 | 472 809.00 | | 492 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 667.00 | 2 278 366.00 | | 2 300 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 738.00 | 3 271 101.00 | | 3 104 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 900.00 | 711 541.00 | | 733 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 815.00 | 93 000.00 | | 105 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 815.00 | 93 000.00 | | 105 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 901.00 | -93 000.00 | | -103 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116.00 | 332 427.00 | | 2 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 780.00 | 606 348.00 | | 190 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 664.00 | -273 921.00 | | -188 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 565.00 | | | 1 536 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 470.00 | | | 1 523 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 503.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 503.00 | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
UX Autres créances clients | 355 703.00 | 355 703.00 | | 355 703.00 |
VB T. V. A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VC Groupe et associés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 767.00 | | 1 566 767.00 | 1 566 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 178.00 | 433 178.00 | | 433 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 042.00 | 423 218.00 | 24 824.00 | 448 042.00 |
VW T.V.A. | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 667.00 | 733 900.00 | 1 566 767.00 | 2 300 667.00 |