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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 33 956.00 | 27 987.00 | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 123.00 | 34 721.00 | 92 403.00 | 127 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 289.00 | | 1 152 289.00 | 1 152 289.00 |
BZ Autres créances | 285 336.00 | | 285 336.00 | 285 336.00 |
CF Disponibilités | 234 213.00 | | 234 213.00 | 234 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 410.00 | | 1 680 410.00 | 1 680 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 533.00 | 34 721.00 | 1 772 812.00 | 1 807 533.00 |
CU Autres participations | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 182.00 | 213 891.00 | | 19 182.00 |
DH Report à nouveau | -37 336.00 | | | -37 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 293.00 | 55 292.00 | | 45 293.00 |
DL TOTAL (I) | 251 909.00 | 456 616.00 | | 251 909.00 |
DP Provisions pour risques | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 492.00 | 181 410.00 | | 358 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 759.00 | 792 870.00 | | 700 759.00 |
EA Autres dettes | 412 958.00 | 91 399.00 | | 412 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 661.00 | 1 065 680.00 | | 1 477 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 812.00 | 1 522 296.00 | | 1 772 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 573.00 | 1 477 661.00 | | 1 590 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 313 154.00 | | 4 313 154.00 | 4 313 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 154.00 | | 4 313 154.00 | 4 313 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 405.00 | 331.00 | | 22 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 263.00 | 28 290.00 | | 81 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 263.00 | 28 290.00 | | 81 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | 23 707.00 | | 7 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 944.00 | 23 707.00 | | 50 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 319.00 | 4 583.00 | | 30 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 755.00 | 65 754.00 | | -11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 970.00 | 4 770 695.00 | | 4 395 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 677.00 | 4 715 403.00 | | 4 350 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 293.00 | 55 292.00 | | 45 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 458.00 | | 24 258.00 | 107 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 58 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 127 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | | 24 258.00 | 37 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 541.00 | 6 065.00 | -1.00 | 45 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | 6 065.00 | -1.00 | 44 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 492.00 | 358 492.00 | | 358 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 658.00 | 153 658.00 | | 153 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 958.00 | 412 958.00 | | 412 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 289.00 | | | 1 152 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VB T. V. A. | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 929.00 | 1 426 929.00 | | 1 426 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
VP Divers | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 583.00 | 1 467 583.00 | | 1 467 583.00 |
VW T.V.A. | 278 318.00 | 278 318.00 | | 278 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 661.00 | 1 477 661.00 | | 1 477 661.00 |