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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 62 708.00 | 29 213.00 | 91 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 088.00 | | 764 088.00 | 764 088.00 |
BZ Autres créances | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
CF Disponibilités | 1 094 014.00 | | 1 094 014.00 | 1 094 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 346.00 | | 1 989 346.00 | 1 989 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 267.00 | 62 708.00 | 2 018 559.00 | 2 081 267.00 |
CU Autres participations | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
DH Report à nouveau | -104 045.00 | -2 688.00 | | -104 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 070.00 | -101 356.00 | | -159 070.00 |
DL TOTAL (I) | -11 206.00 | 147 864.00 | | -11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 792.00 | 45 579.00 | | 80 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 925.00 | 296 762.00 | | 546 925.00 |
EA Autres dettes | 1 402 048.00 | 1 398 090.00 | | 1 402 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 765.00 | 1 740 431.00 | | 2 029 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 559.00 | 1 888 296.00 | | 2 018 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 431.00 | 1 709 485.00 | | 1 740 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 207.00 | 94 576.00 | 1 727 783.00 | 1 633 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 207.00 | 94 576.00 | 1 727 783.00 | 1 633 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 169.00 | 36 335.00 | | 35 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 635.00 | 15 550.00 | | 24 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 635.00 | 15 550.00 | | 24 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 778.00 | 35 505.00 | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 778.00 | 35 505.00 | | 8 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 857.00 | -19 955.00 | | 15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 704.00 | 1 302 972.00 | | 1 800 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 774.00 | 1 404 328.00 | | 1 959 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 070.00 | -101 356.00 | | -159 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 296.00 | | 54.00 | 99 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 429.00 | 23 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 91 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 490.00 | | 54.00 | 30 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671.00 | 5 037.00 | | 57 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 906.00 | 5 037.00 | | 56 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 764 088.00 | | | 764 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 612.00 | 1 320 612.00 | | 1 320 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 670.00 | 905 670.00 | | 905 670.00 |
VW T.V.A. | 146 508.00 | 146 508.00 | | 146 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 765.00 | 2 029 765.00 | | 2 029 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 720.00 | 27 143.00 | | 19 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 809.00 | 221 135.00 | | 170 809.00 |
ST Autres comptes | 231 048.00 | 308 432.00 | | 231 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 012.00 | 29 814.00 | | 36 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 409.00 | 5 258.00 | | 2 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 129.00 | 32 401.00 | | 22 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 817.00 | 327 627.00 | | 205 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 160.00 | 66 394.00 | | 35 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 871.00 | 559 382.00 | | 437 871.00 |