| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 334.00 | 62 708.00 | 47 627.00 | 110 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 924.00 | | 1 971 924.00 | 1 971 924.00 |
BZ Autres créances | 288 428.00 | | 288 428.00 | 288 428.00 |
CF Disponibilités | 172 710.00 | | 172 710.00 | 172 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 611.00 | | 2 438 611.00 | 2 438 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 945.00 | 62 708.00 | 2 486 237.00 | 2 548 945.00 |
CU Autres participations | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 475.00 | | |
DH Report à nouveau | -198 639.00 | -104 045.00 | | -198 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 251.00 | -159 070.00 | | 292 251.00 |
DL TOTAL (I) | 281 045.00 | -11 206.00 | | 281 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 536.00 | 80 792.00 | | 212 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 572.00 | 546 925.00 | | 1 349 572.00 |
EA Autres dettes | 643 085.00 | 1 402 048.00 | | 643 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 193.00 | 2 029 765.00 | | 2 205 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 237.00 | 2 018 559.00 | | 2 486 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 068 765.00 | -60.00 | 5 068 705.00 | 5 068 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 765.00 | -60.00 | 5 068 705.00 | 5 068 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 24 635.00 | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 24 635.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 156.00 | 8 778.00 | | 5 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 8 778.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | 15 857.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 818.00 | 1 800 704.00 | | 5 148 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 567.00 | 1 959 774.00 | | 4 856 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 251.00 | -159 070.00 | | 292 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | 18 413.00 | 91 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115.00 | | 18 413.00 | 23 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708.00 | | | 62 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 536.00 | 212 536.00 | | 212 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 869.00 | 391 869.00 | | 391 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 895.00 | 359 895.00 | | 359 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 924.00 | 1 971 924.00 | | 1 971 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VI Groupe et associés | 526 061.00 | 526 061.00 | | 526 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 778.00 | 149 778.00 | | 149 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 589.00 | 2 294 589.00 | | 2 294 589.00 |
VW T.V.A. | 448 030.00 | 448 030.00 | | 448 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 193.00 | 2 205 193.00 | | 2 205 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |