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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 65 140.00 | 23 732.00 | 88 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 976.00 | 65 905.00 | 99 070.00 | 164 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937 873.00 | | 2 937 873.00 | 2 937 873.00 |
BZ Autres créances | 244 114.00 | | 244 114.00 | 244 114.00 |
CF Disponibilités | 405 244.00 | | 405 244.00 | 405 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 699.00 | | 3 599 699.00 | 3 599 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 676.00 | 65 905.00 | 3 698 770.00 | 3 764 676.00 |
CU Autres participations | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 388.00 | -198 639.00 | | -6 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 437.00 | 292 250.00 | | 432 437.00 |
DL TOTAL (I) | 613 481.00 | 281 044.00 | | 613 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 090.00 | 212 536.00 | | 351 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 557.00 | 1 349 571.00 | | 1 894 557.00 |
EA Autres dettes | 839 639.00 | 643 084.00 | | 839 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 288.00 | 2 205 192.00 | | 3 085 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 770.00 | 2 486 237.00 | | 3 698 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 288.00 | 2 205 192.00 | | 3 085 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 839 106.00 | | 10 839 106.00 | 10 839 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 839 106.00 | | 10 839 106.00 | 10 839 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 902 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 773.00 | 74 444.00 | | 59 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 898.00 | 2 541.00 | | 36 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 898.00 | 2 541.00 | | 36 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 569.00 | 5 156.00 | | 26 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 569.00 | 5 156.00 | | 26 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 329.00 | -2 614.00 | | 10 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 465.00 | 5 148 817.00 | | 10 939 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 028.00 | 4 856 566.00 | | 10 507 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 437.00 | 292 250.00 | | 432 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 334.00 | | 54 642.00 | 110 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | | 26 930.00 | 61 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 528.00 | | 27 712.00 | 41 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 707.00 | 3 197.00 | | 62 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 942.00 | 3 197.00 | | 61 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 090.00 | 351 090.00 | | 351 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 453.00 | 577 453.00 | | 577 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 300.00 | 301 300.00 | | 301 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 970.00 | 298 970.00 | | 298 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 873.00 | 2 937 873.00 | | 2 937 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VB T. V. A. | 107 140.00 | 107 140.00 | | 107 140.00 |
VI Groupe et associés | 540 668.00 | 540 668.00 | | 540 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 542.00 | 3 245 542.00 | | 3 245 542.00 |
VW T.V.A. | 726 697.00 | 726 697.00 | | 726 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 288.00 | 3 085 288.00 | | 3 085 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |