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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 872.00 | 71 873.00 | 16 999.00 | 88 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 084.00 | 72 638.00 | 114 446.00 | 187 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 360.00 | | 2 823 360.00 | 2 823 360.00 |
BZ Autres créances | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
CF Disponibilités | 1 122 703.00 | | 1 122 703.00 | 1 122 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 583.00 | | 4 216 583.00 | 4 216 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 667.00 | 72 638.00 | 4 331 029.00 | 4 403 667.00 |
CU Autres participations | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DH Report à nouveau | | -6 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 184.00 | 432 437.00 | | 122 184.00 |
DL TOTAL (I) | 335 666.00 | 613 481.00 | | 335 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 209.00 | 351 090.00 | | 703 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487 397.00 | 1 894 557.00 | | 2 487 397.00 |
EA Autres dettes | 804 756.00 | 839 639.00 | | 804 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 363.00 | 3 085 288.00 | | 3 995 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 029.00 | 3 698 770.00 | | 4 331 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 363.00 | 3 085 288.00 | | 3 995 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 788 093.00 | | 12 788 093.00 | 12 788 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788 093.00 | | 12 788 093.00 | 12 788 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 156 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 253 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 028 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 117.00 | 59 773.00 | | 368 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 107.00 | 36 898.00 | | 70 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 107.00 | 36 898.00 | | 70 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 664.00 | 26 569.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 26 569.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 443.00 | 10 329.00 | | 51 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 74 209.00 | | 55 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 226 349.00 | 10 939 465.00 | | 13 226 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 165.00 | 10 507 028.00 | | 13 104 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 184.00 | 432 437.00 | | 122 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 976.00 | | 22 108.00 | 164 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 240.00 | | 22 108.00 | 69 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 905.00 | 6 732.00 | | 65 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 6 732.00 | | 65 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 209.00 | 703 209.00 | | 703 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 840.00 | 630 840.00 | | 630 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 102.00 | 883 102.00 | | 883 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 036.00 | 402 036.00 | | 402 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 360.00 | 2 823 360.00 | | 2 823 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 175 495.00 | 175 495.00 | | 175 495.00 |
VI Groupe et associés | 402 719.00 | 402 719.00 | | 402 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 260.00 | 169 260.00 | | 169 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 798.00 | 3 158 798.00 | | 3 158 798.00 |
VW T.V.A. | 749 019.00 | 749 019.00 | | 749 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 363.00 | 3 995 363.00 | | 3 995 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 850.00 | 132 158.00 | | 209 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 606.00 | 270 628.00 | | 266 606.00 |
ST Autres comptes | 2 843 749.00 | 2 288 584.00 | | 2 843 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142 737.00 | 862 464.00 | | 1 142 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 484.00 | 109 557.00 | | 136 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 346 334.00 | 241 715.00 | | 346 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600 740.00 | 2 209 209.00 | | 2 600 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 810.00 | 236 238.00 | | 279 810.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 253 094.00 | 3 421 677.00 | | 4 253 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |