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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 069.00 | 62 829.00 | 31 240.00 | 94 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 521.00 | | 87 521.00 | 87 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 939.00 | 63 594.00 | 154 345.00 | 217 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 031.00 | | 2 292 031.00 | 2 292 031.00 |
BZ Autres créances | 323 372.00 | | 323 372.00 | 323 372.00 |
CF Disponibilités | 857 042.00 | | 857 042.00 | 857 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 110.00 | | 3 479 110.00 | 3 479 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 049.00 | 63 594.00 | 3 633 455.00 | 3 697 049.00 |
CU Autres participations | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 148 233.00 | 26 048.00 | | 148 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 891.00 | 122 184.00 | | 121 891.00 |
DL TOTAL (I) | 457 558.00 | 335 666.00 | | 457 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 556.00 | | | 1 227 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 057.00 | 703 209.00 | | 360 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 608.00 | 2 487 397.00 | | 1 158 608.00 |
EA Autres dettes | 429 676.00 | 804 756.00 | | 429 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 897.00 | 3 995 363.00 | | 3 175 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 455.00 | 4 331 030.00 | | 3 633 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 897.00 | 3 995 363.00 | | 3 175 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 303 059.00 | | 13 303 059.00 | 13 303 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 303 059.00 | | 13 303 059.00 | 13 303 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 348 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 160 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 297 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 488.00 | 368 117.00 | | 45 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 894.00 | 70 107.00 | | 42 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 894.00 | 70 107.00 | | 146 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 408.00 | 18 664.00 | | 16 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 408.00 | 18 664.00 | | 16 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 486.00 | 51 443.00 | | 130 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 55 173.00 | | 52 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 495 551.00 | 13 226 349.00 | | 13 495 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 373 660.00 | 13 104 165.00 | | 13 373 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 891.00 | 122 184.00 | | 121 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 084.00 | | 51 059.00 | 187 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 204.00 | 217 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 204.00 | 94 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 873.00 | | 25 400.00 | 88 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 349.00 | | 25 659.00 | 91 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 638.00 | 11 160.00 | 20 204.00 | 72 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 873.00 | 11 160.00 | 20 204.00 | 71 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 057.00 | 360 057.00 | | 360 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 811.00 | 342 811.00 | | 342 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 996.00 | 204 996.00 | | 204 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 676.00 | 429 676.00 | | 429 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 292 031.00 | 2 292 031.00 | | 2 292 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 556.00 | 1 227 556.00 | | 1 227 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 762.00 | 211 762.00 | | 211 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 588.00 | 2 709 588.00 | | 2 709 588.00 |
VW T.V.A. | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 897.00 | 3 175 897.00 | | 3 175 897.00 |