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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 447.00 | 21 995.00 | 4 451.00 | 26 447.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 845.00 | 137 835.00 | 65 009.00 | 202 845.00 |
AP Constructions | 464 735.00 | 304 741.00 | 159 994.00 | 464 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 364.00 | 682 885.00 | 397 478.00 | 1 080 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 006.00 | 464 413.00 | 131 593.00 | 596 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 160.00 | 1 611 870.00 | 769 290.00 | 2 381 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 021.00 | 76 729.00 | 413 292.00 | 490 021.00 |
BZ Autres créances | 192 095.00 | | 192 095.00 | 192 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 868.00 | | 101 868.00 | 101 868.00 |
CF Disponibilités | 405 440.00 | | 405 440.00 | 405 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 953.00 | 76 729.00 | 1 151 223.00 | 1 227 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 114.00 | 1 688 600.00 | 1 920 513.00 | 3 609 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 412 850.00 | 471 107.00 | | 412 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 142.00 | 101 742.00 | | 2 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 737.00 | 6 958.00 | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 617 730.00 | 777 808.00 | | 617 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 693.00 | 76 101.00 | | 380 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 466.00 | 102 407.00 | | 168 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 99 706.00 | | 213 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 333.00 | 269 360.00 | | 402 333.00 |
EA Autres dettes | 137 692.00 | 167 923.00 | | 137 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 783.00 | 723 500.00 | | 1 302 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 513.00 | 1 501 308.00 | | 1 920 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 149.00 | 715 500.00 | | 1 006 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 2 327 061.00 | | 2 327 061.00 | 2 327 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 624.00 | | 2 328 624.00 | 2 328 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 2 470.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 2 470.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 674.00 | 32 974.00 | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 33 393.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 454.00 | -30 923.00 | | -8 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 144.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 142.00 | 101 742.00 | | 2 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 434 068.00 | | | 434 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 954.00 | | | 55 954.00 |
VB T. V. A. | 133 493.00 | | | 133 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 270.00 | 83 636.00 | 273 173.00 | 380 270.00 |
VI Groupe et associés | 294 001.00 | 294 001.00 | | 294 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 538.00 | | | 51 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 764.00 | 650 811.00 | 55 954.00 | 706 764.00 |
VW T.V.A. | 237 801.00 | 237 801.00 | | 237 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 784.00 | 1 006 149.00 | 273 173.00 | 1 302 784.00 |