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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 561.00 | 45 198.00 | 12 363.00 | 57 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 697.00 | 1 078 405.00 | 65 291.00 | 1 143 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 857.00 | 555 199.00 | 279 658.00 | 834 857.00 |
AX Avances et acomptes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 897.00 | 1 678 803.00 | 387 094.00 | 2 065 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 211.00 | | 702 211.00 | 702 211.00 |
BZ Autres créances | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 087.00 | 1 008.00 | 115 079.00 | 116 087.00 |
CF Disponibilités | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 799.00 | 1 008.00 | 1 505 791.00 | 1 506 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 696.00 | 1 679 811.00 | 1 892 885.00 | 3 572 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 364 505.00 | 362 454.00 | | 364 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 428.00 | 252 051.00 | | 147 428.00 |
DL TOTAL (I) | 709 934.00 | 812 505.00 | | 709 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 023.00 | 80 186.00 | | 243 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 492.00 | 85 535.00 | | 61 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 555.00 | 32 050.00 | | 183 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 601.00 | 274 396.00 | | 259 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 182.00 | 395 193.00 | | 371 182.00 |
EA Autres dettes | 64 096.00 | 77 767.00 | | 64 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 949.00 | 945 127.00 | | 1 182 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 885.00 | 1 757 634.00 | | 1 892 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 395.00 | 913 078.00 | | 999 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 132 302.00 | | 3 132 302.00 | 3 132 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 302.00 | | 3 132 302.00 | 3 132 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 1 000.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 1 000.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 53 965.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -52 965.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 80 144.00 | | 47 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 201.00 | 2 655 468.00 | | 3 206 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 773.00 | 2 403 417.00 | | 3 058 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 428.00 | 252 051.00 | | 147 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 601.00 | 259 601.00 | | 259 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 702 212.00 | 702 212.00 | | 702 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 471.00 | 70 048.00 | 171 422.00 | 241 471.00 |
VI Groupe et associés | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 501.00 | 839 941.00 | 4 560.00 | 844 501.00 |
VW T.V.A. | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 396.00 | 827 974.00 | 171 422.00 | 999 396.00 |