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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 561.00 | 37 105.00 | 10 455.00 | 47 561.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 655.00 | 1 058 058.00 | 47 597.00 | 1 105 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 364.00 | 532 060.00 | 31 303.00 | 563 364.00 |
AX Avances et acomptes | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 362.00 | 1 627 224.00 | 119 138.00 | 1 746 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 009.00 | 4 097.00 | 631 911.00 | 636 009.00 |
BZ Autres créances | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 768 778.00 | | 768 778.00 | 768 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 593.00 | 4 097.00 | 1 638 495.00 | 1 642 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 956.00 | 1 631 321.00 | 1 757 634.00 | 3 388 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 362 454.00 | 273 477.00 | | 362 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 051.00 | 208 976.00 | | 252 051.00 |
DL TOTAL (I) | 812 505.00 | 680 454.00 | | 812 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 186.00 | 146 903.00 | | 80 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 535.00 | 55 357.00 | | 85 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 050.00 | 119 910.00 | | 32 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 396.00 | 136 785.00 | | 274 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 193.00 | 316 802.00 | | 395 193.00 |
EA Autres dettes | 77 767.00 | | | 77 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 128.00 | 775 758.00 | | 945 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 634.00 | 1 456 212.00 | | 1 757 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 535.00 | | | 85 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 2 612 908.00 | | 2 612 908.00 | 2 612 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 308.00 | | 2 614 308.00 | 2 614 308.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 73 139.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 965.00 | 4 106.00 | | 53 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 965.00 | 69 033.00 | | -52 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 144.00 | 53 384.00 | | 80 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 467.00 | 2 927 667.00 | | 2 655 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 416.00 | 2 718 691.00 | | 2 403 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 051.00 | 208 976.00 | | 252 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 396.00 | 274 396.00 | | 274 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 631 092.00 | 631 092.00 | | 631 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 327.00 | 23 462.00 | 55 865.00 | 79 327.00 |
VI Groupe et associés | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 468.00 | 747 908.00 | 4 560.00 | 752 468.00 |
VW T.V.A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 363.00 | 860 498.00 | 55 865.00 | 916 363.00 |