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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 086.00 | 30 407.00 | 5 679.00 | 36 086.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 845.00 | 191 929.00 | 10 915.00 | 202 845.00 |
AP Constructions | 440 073.00 | 396 414.00 | 43 659.00 | 440 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 127.00 | 1 015 647.00 | 73 480.00 | 1 089 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 734.00 | 559 172.00 | 42 562.00 | 601 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 629.00 | 2 193 570.00 | 187 058.00 | 2 380 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 836.00 | 4 097.00 | 587 738.00 | 591 836.00 |
BZ Autres créances | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 251.00 | 4 097.00 | 1 269 154.00 | 1 273 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 881.00 | 2 197 668.00 | 1 456 212.00 | 3 653 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 273 477.00 | 264 947.00 | | 273 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 976.00 | 8 530.00 | | 208 976.00 |
DL TOTAL (I) | 680 454.00 | 471 477.00 | | 680 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 903.00 | 206 468.00 | | 146 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 357.00 | 96 647.00 | | 55 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 910.00 | 59 065.00 | | 119 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 785.00 | 128 445.00 | | 136 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 802.00 | 213 423.00 | | 316 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 758.00 | 704 050.00 | | 775 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 212.00 | 1 175 528.00 | | 1 456 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 504 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
FG Production vendue services | 2 765 904.00 | | 2 765 904.00 | 2 765 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 719.00 | | 2 767 719.00 | 2 767 719.00 |
FM Production stockée | | | -33 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 81 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 139.00 | 361.00 | | 73 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 106.00 | 45.00 | | 4 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 45.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 033.00 | 316.00 | | 69 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 384.00 | -1 472.00 | | 53 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 668.00 | 2 109 053.00 | | 2 927 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 692.00 | 2 100 523.00 | | 2 718 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 976.00 | 8 530.00 | | 208 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 597.00 | 120 597.00 | | 120 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 471 926.00 | 471 926.00 | | 471 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VB T. V. A. | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 943.00 | 61 600.00 | 84 148.00 | 145 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 158.00 | 605 158.00 | | 605 158.00 |
VW T.V.A. | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 610.00 | 561 267.00 | 84 148.00 | 645 610.00 |