| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 742.00 | 26 849.00 | 7 892.00 | 34 742.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 845.00 | 178 406.00 | 24 438.00 | 202 845.00 |
AP Constructions | 440 073.00 | 371 716.00 | 68 357.00 | 440 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 489.00 | 957 497.00 | 152 992.00 | 1 110 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 253.00 | 553 639.00 | 54 614.00 | 608 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 166.00 | 2 088 108.00 | 319 057.00 | 2 407 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BN En cours de production de biens | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 632.00 | 75 983.00 | 229 649.00 | 305 632.00 |
BZ Autres créances | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 455.00 | 75 983.00 | 856 471.00 | 932 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 621.00 | 2 164 092.00 | 1 175 528.00 | 3 339 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 264 947.00 | 194 355.00 | | 264 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 70 591.00 | | 8 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 361.00 | | |
DL TOTAL (I) | 471 477.00 | 463 309.00 | | 471 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 468.00 | 270 657.00 | | 206 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 647.00 | 117 414.00 | | 96 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 065.00 | 23 222.00 | | 59 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 445.00 | 119 606.00 | | 128 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 423.00 | 203 742.00 | | 213 423.00 |
EA Autres dettes | | 167 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 050.00 | 902 567.00 | | 704 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 528.00 | 1 365 876.00 | | 1 175 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 493.00 | 673 758.00 | | 504 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FG Production vendue services | 2 039 070.00 | | 2 039 070.00 | 2 039 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 160.00 | | 2 041 160.00 | 2 041 160.00 |
FM Production stockée | | | 11 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 963.00 | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 3 155.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 3 155.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 617.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 617.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 2 538.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -5 820.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 053.00 | 2 158 717.00 | | 2 109 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 523.00 | 2 088 126.00 | | 2 100 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | 70 591.00 | | 8 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 719.00 | 214 719.00 | | 214 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VB T. V. A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 586.00 | 65 095.00 | 140 491.00 | 205 586.00 |
VI Groupe et associés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
VW T.V.A. | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 985.00 | 504 494.00 | 140 491.00 | 644 985.00 |