| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 737.00 | 26 372.00 | 1 364.00 | 27 737.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 845.00 | 151 358.00 | 51 486.00 | 202 845.00 |
AP Constructions | 464 735.00 | 336 592.00 | 128 142.00 | 464 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 263.00 | 766 322.00 | 337 941.00 | 1 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 432.00 | 510 944.00 | 80 487.00 | 591 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 775.00 | 1 791 591.00 | 610 184.00 | 2 401 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 741.00 | 75 983.00 | 369 758.00 | 445 741.00 |
BZ Autres créances | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CF Disponibilités | 398 509.00 | | 398 509.00 | 398 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 500.00 | 75 983.00 | 1 008 517.00 | 1 084 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 276.00 | 1 867 574.00 | 1 618 702.00 | 3 486 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 254 992.00 | 412 850.00 | | 254 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 363.00 | 2 142.00 | | 99 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 517.00 | 4 737.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 554 873.00 | 617 730.00 | | 554 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 192.00 | 380 693.00 | | 297 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 013.00 | 168 466.00 | | 165 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 213 597.00 | | 185 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 763.00 | 402 333.00 | | 225 763.00 |
EA Autres dettes | 171 377.00 | 137 692.00 | | 171 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 828.00 | 1 302 783.00 | | 1 063 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 702.00 | 1 920 513.00 | | 1 618 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 889.00 | 1 006 149.00 | | 801 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FG Production vendue services | 2 459 052.00 | | 2 459 052.00 | 2 459 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 567.00 | | 2 462 567.00 | 2 462 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | 2 220.00 | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | 2 220.00 | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 10 674.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | -8 454.00 | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 750.00 | 2 374 841.00 | | 2 489 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 386.00 | 2 372 698.00 | | 2 390 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 363.00 | 2 142.00 | | 99 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 160.00 | | 46 283.00 | 2 381 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 668.00 | 2 401 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 2 160 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 963.00 | | 1 290.00 | 239 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 106.00 | | 44 993.00 | 2 141 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 354 828.00 | | | 354 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
VB T. V. A. | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 634.00 | 53 417.00 | 243 217.00 | 296 634.00 |
VI Groupe et associés | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 985.00 | 479 011.00 | 90 973.00 | 569 985.00 |
VW T.V.A. | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 106.00 | 801 889.00 | 243 217.00 | 1 045 106.00 |