| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 658.00 | | 471 658.00 | 471 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 27 750.00 | 408.00 | 28 159.00 |
AN Terrains | 161 531.00 | | 161 531.00 | 161 531.00 |
AP Constructions | 3 034 802.00 | 1 149 066.00 | 1 885 736.00 | 3 034 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 981.00 | 2 502 399.00 | 842 581.00 | 3 344 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 554.00 | 649 984.00 | 352 569.00 | 1 002 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 173.00 | 4 329 200.00 | 3 716 972.00 | 8 046 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BT Marchandises | 1 743 472.00 | | 1 743 472.00 | 1 743 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 712.00 | | 268 712.00 | 268 712.00 |
BZ Autres créances | 13 786 779.00 | | 13 786 779.00 | 13 786 779.00 |
CF Disponibilités | 181 088.00 | | 181 088.00 | 181 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 994 574.00 | | 15 994 574.00 | 15 994 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 040 747.00 | 4 329 200.00 | 19 711 546.00 | 24 040 747.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 723.00 | | | 616 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 3 068 621.00 | | | 3 068 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DK Provisions réglementées | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
DL TOTAL (I) | 18 701 306.00 | | | 18 701 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 244.00 | | | 693 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 440.00 | | | 965 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 711 546.00 | | | 19 711 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 012.00 | | | 519 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 846 416.00 | | 6 846 416.00 | 6 846 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 123 832.00 | | 3 123 832.00 | 3 123 832.00 |
FG Production vendue services | 865 251.00 | | 865 251.00 | 865 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 499.00 | | 10 835 499.00 | 10 835 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 735 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 317.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 718 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 135.00 | | | -81 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 573.00 | | | 10 847 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 833 838.00 | | | 10 833 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 782 623.00 | | 350 366.00 | 7 782 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358.00 | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 458.00 | 358.00 | 8 046 173.00 | 86 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 458.00 | | 7 543 869.00 | 86 458.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 818.00 | | | 499 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 987.00 | | 350 340.00 | 7 279 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 26.00 | 2 816.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 883.00 | 296 317.00 | | 4 032 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 060.00 | 1 690.00 | | 26 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006 822.00 | 294 627.00 | | 4 006 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 245.00 | 10 997.00 | 1 690.00 | 17 245.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 044.00 | 10 997.00 | 1 690.00 | 62 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 997.00 | 1 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 268 712.00 | | | 268 712.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VC Groupe et associés | 13 666 715.00 | | | 13 666 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 226.00 | 214 797.00 | 446 428.00 | 661 226.00 |
VI Groupe et associés | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VP Divers | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 061 301.00 | 14 061 301.00 | | 14 061 301.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 440.00 | 519 012.00 | 446 428.00 | 965 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 529.00 | | | 91 529.00 |
ST Autres comptes | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 957.00 | | | 113 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 474.00 | | | 592 474.00 |