| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
AN Terrains | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
AP Constructions | 3 390 472.00 | 1 715 023.00 | 1 675 449.00 | 3 390 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 697.00 | 2 886 650.00 | 615 047.00 | 3 501 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 352.00 | 813 687.00 | 320 665.00 | 1 134 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 202.00 | 5 446 042.00 | 2 895 160.00 | 8 341 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
BT Marchandises | 3 981 275.00 | 21 000.00 | 3 960 275.00 | 3 981 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269 253.00 | | 9 269 253.00 | 9 269 253.00 |
BZ Autres créances | 2 696 106.00 | | 2 696 106.00 | 2 696 106.00 |
CF Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 018 294.00 | 21 000.00 | 15 997 294.00 | 16 018 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 359 497.00 | 5 467 042.00 | 18 892 455.00 | 24 359 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 724.00 | 616 724.00 | | 616 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | 14 578 723.00 | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 595 749.00 | 2 667 556.00 | | 2 595 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 000.00 | -71 807.00 | | 381 000.00 |
DK Provisions réglementées | 62 049.00 | 52 636.00 | | 62 049.00 |
DL TOTAL (I) | 18 631 196.00 | 18 240 783.00 | | 18 631 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 258 069.00 | | 85 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 359.00 | 82 897.00 | | 142 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 658.00 | | |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 258.00 | 434 378.00 | | 261 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 892 455.00 | 18 675 161.00 | | 18 892 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 679 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 025 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 525 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 230 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 232 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 415 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 835 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 654.00 | 7 667.00 | | 4 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | 15 602.00 | | 4 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 548.00 | 6 699.00 | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 548.00 | 6 699.00 | | 9 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 759.00 | 8 903.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 729.00 | 7 012 381.00 | | 31 237 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 856 728.00 | 7 084 188.00 | | 30 856 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 000.00 | -71 807.00 | | 381 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 564.00 | | 113 639.00 | 8 227 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 341 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 307 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 194 399.00 | | 113 569.00 | 8 194 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | 70.00 | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 611.00 | 309 432.00 | | 5 136 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 929.00 | 309 432.00 | | 5 105 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 636.00 | 9 548.00 | 135.00 | 52 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 636.00 | 9 548.00 | 135.00 | 52 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 548.00 | 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 269 253.00 | 9 269 253.00 | | 9 269 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 581 663.00 | 2 581 663.00 | | 2 581 663.00 |
VI Groupe et associés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VP Divers | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 973 546.00 | 11 973 546.00 | | 11 973 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 258.00 | 261 258.00 | | 261 258.00 |