| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
AN Terrains | 279 447.00 | | 279 447.00 | 279 447.00 |
AP Constructions | 3 390 472.00 | 1 576 449.00 | 1 814 023.00 | 3 390 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 419.00 | 2 771 852.00 | 657 567.00 | 3 429 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 061.00 | 757 628.00 | 337 433.00 | 1 095 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 564.00 | 5 136 611.00 | 3 090 953.00 | 8 227 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 534 736.00 | 21 000.00 | 3 513 736.00 | 3 534 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BZ Autres créances | 12 013 336.00 | | 12 013 336.00 | 12 013 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 605 208.00 | 21 000.00 | 15 584 208.00 | 15 605 208.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 832 771.00 | 5 157 611.00 | 18 675 161.00 | 23 832 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 724.00 | 616 724.00 | | 616 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | 14 578 723.00 | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 667 556.00 | 2 974 390.00 | | 2 667 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 807.00 | -306 834.00 | | -71 807.00 |
DK Provisions réglementées | 52 636.00 | 45 937.00 | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 18 240 783.00 | 18 305 891.00 | | 18 240 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 410.00 | 433 814.00 | | 49 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | 40 769.00 | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 069.00 | 84 750.00 | | 258 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 897.00 | 80 975.00 | | 82 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 378.00 | 644 235.00 | | 434 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 675 161.00 | 18 994 925.00 | | 18 675 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 325 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 634 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 985 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 945 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 706 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -911 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 663 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 1 500.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 602.00 | 1 500.00 | | 15 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 699.00 | 9 127.00 | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 9 127.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 903.00 | -7 627.00 | | 8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 012 381.00 | 10 854 551.00 | | 7 012 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 188.00 | 11 161 385.00 | | 7 084 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 807.00 | -306 834.00 | | -71 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 817.00 | | 190 038.00 | 8 078 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 290.00 | 8 227 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 8 194 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045 651.00 | | 190 038.00 | 8 045 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 871 278.00 | 306 623.00 | 41 290.00 | 4 871 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 943.00 | 739.00 | | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 336.00 | 305 883.00 | 41 290.00 | 4 841 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 937.00 | 6 699.00 | | 45 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 736.00 | 6 699.00 | 44 799.00 | 90 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 44 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 182.00 | 254 182.00 | | 254 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VC Groupe et associés | 11 885 826.00 | 11 885 826.00 | | 11 885 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VI Groupe et associés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 897.00 | 82 897.00 | | 82 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 062 194.00 | 12 062 194.00 | | 12 062 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 491.00 | 430 491.00 | | 430 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |