| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
AN Terrains | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
AP Constructions | 3 407 143.00 | 1 853 681.00 | 1 553 461.00 | 3 407 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576 988.00 | 2 967 076.00 | 609 912.00 | 3 576 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 457.00 | 868 575.00 | 350 883.00 | 1 219 457.00 |
AX Avances et acomptes | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 557 950.00 | 5 720 014.00 | 2 837 936.00 | 8 557 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 4 177 882.00 | 21 000.00 | 4 156 882.00 | 4 177 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 761.00 | | 1 322 761.00 | 1 322 761.00 |
BZ Autres créances | 11 261 911.00 | | 11 261 911.00 | 11 261 911.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 785 052.00 | 21 000.00 | 16 764 052.00 | 16 785 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 343 002.00 | 5 741 014.00 | 19 601 988.00 | 25 343 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | 360 864.00 | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 724.00 | 616 724.00 | | 616 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | 14 578 723.00 | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 976 749.00 | 2 595 749.00 | | 2 976 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 626.00 | 381 000.00 | | 361 626.00 |
DK Provisions réglementées | 69 012.00 | 62 049.00 | | 69 012.00 |
DL TOTAL (I) | 18 999 786.00 | 18 631 196.00 | | 18 999 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 220.00 | 29 417.00 | | 99 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 85 556.00 | | 103 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 099.00 | 142 359.00 | | 89 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 202.00 | 261 258.00 | | 602 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 988.00 | 18 892 455.00 | | 19 601 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 149 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 082 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 088 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 320 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 320 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 388 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 635.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 887 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 934.00 | 4 789.00 | | 22 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 098.00 | 9 548.00 | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 9 548.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 270.00 | -4 759.00 | | 15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 343 723.00 | 31 237 729.00 | | 28 343 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 982 097.00 | 30 856 728.00 | | 27 982 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 626.00 | 381 000.00 | | 361 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 202.00 | | 247 411.00 | 8 341 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 663.00 | 8 557 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 663.00 | 8 524 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307 967.00 | | 247 380.00 | 8 307 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 31.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 446 042.00 | 304 635.00 | 30 663.00 | 5 446 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 360.00 | 304 635.00 | 30 663.00 | 5 415 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 605.00 | 103 605.00 | | 103 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 761.00 | 1 322 761.00 | | 1 322 761.00 |
VB T. V. A. | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VC Groupe et associés | 11 154 324.00 | 11 154 324.00 | | 11 154 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 702.00 | 239 702.00 | | 239 702.00 |
VI Groupe et associés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
VP Divers | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588 540.00 | 12 588 540.00 | | 12 588 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 202.00 | 602 202.00 | | 602 202.00 |