| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 895.00 | 28 621.00 | 273.00 | 28 895.00 |
AN Terrains | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
AP Constructions | 3 388 546.00 | 1 293 925.00 | 2 094 621.00 | 3 388 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327 974.00 | 2 545 085.00 | 782 889.00 | 3 327 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 039.00 | 692 261.00 | 306 778.00 | 999 039.00 |
AX Avances et acomptes | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 109 688.00 | 4 559 893.00 | 3 549 794.00 | 8 109 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BT Marchandises | 2 616 310.00 | | 2 616 310.00 | 2 616 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 230.00 | | 2 122 230.00 | 2 122 230.00 |
BZ Autres créances | 11 160 192.00 | | 11 160 192.00 | 11 160 192.00 |
CF Disponibilités | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 934 342.00 | | 15 934 342.00 | 15 934 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 044 030.00 | 4 559 893.00 | 19 484 136.00 | 24 044 030.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 723.00 | | | 616 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 3 082 356.00 | | | 3 082 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 967.00 | | | -107 967.00 |
DK Provisions réglementées | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 18 603 596.00 | | | 18 603 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 198.00 | | | 194 198.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 741.00 | | | 835 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 484 136.00 | | | 19 484 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 598.00 | | | 603 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 619 168.00 | | 18 619 168.00 | 18 619 168.00 |
FD Production vendue biens | 785 654.00 | | 785 654.00 | 785 654.00 |
FG Production vendue services | 521 635.00 | | 521 635.00 | 521 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 926 458.00 | | 19 926 458.00 | 19 926 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 111 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 791 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 846.00 | | | 182 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 159 132.00 | | | 20 159 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 267 099.00 | | | 20 267 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 967.00 | | | -107 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 173.00 | | 626 694.00 | 8 046 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 658.00 | 91 520.00 | 8 109 688.00 | 471 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 658.00 | | 28 895.00 | 471 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 520.00 | 8 078 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 818.00 | | 736.00 | 499 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 543 869.00 | | 625 958.00 | 7 543 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 200.00 | 322 213.00 | 91 520.00 | 4 329 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 750.00 | 870.00 | | 27 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 449.00 | 321 342.00 | 91 520.00 | 4 301 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 552.00 | 10 666.00 | 408.00 | 26 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 351.00 | 10 666.00 | 408.00 | 71 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 666.00 | 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 230.00 | | | 2 122 230.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VC Groupe et associés | 11 042 248.00 | | | 11 042 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 774.00 | 214 631.00 | 232 142.00 | 446 774.00 |
VI Groupe et associés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VP Divers | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 285 212.00 | 13 285 212.00 | | 13 285 212.00 |
VW T.V.A. | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 741.00 | 603 598.00 | 232 142.00 | 835 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
ST Autres comptes | 241 934.00 | | | 241 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 751.00 | | | 216 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 528.00 | | | 583 528.00 |