| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 681.00 | 29 942.00 | 739.00 | 30 681.00 |
AN Terrains | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
AP Constructions | 3 388 546.00 | 1 436 612.00 | 1 951 933.00 | 3 388 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 340 656.00 | 2 658 172.00 | 682 484.00 | 3 340 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 000.00 | 746 549.00 | 290 450.00 | 1 037 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 817.00 | 4 871 277.00 | 3 207 539.00 | 8 078 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BT Marchandises | 2 623 653.00 | | 2 623 653.00 | 2 623 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 462.00 | | 240 462.00 | 240 462.00 |
BZ Autres créances | 12 905 965.00 | | 12 905 965.00 | 12 905 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 787 385.00 | | 15 787 385.00 | 15 787 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 866 202.00 | 4 871 277.00 | 18 994 924.00 | 23 866 202.00 |
CU Autres participations | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 864.00 | | | 360 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 723.00 | | | 616 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
DG Autres réserves | 14 578 723.00 | | | 14 578 723.00 |
DH Report à nouveau | 2 974 389.00 | | | 2 974 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 833.00 | | | -306 833.00 |
DK Provisions réglementées | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 18 305 890.00 | | | 18 305 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 814.00 | | | 433 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 235.00 | | | 644 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 994 924.00 | | | 18 994 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 378.00 | | | 626 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 492.00 | | | 201 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 750 434.00 | | 8 750 434.00 | 8 750 434.00 |
FD Production vendue biens | 1 723 019.00 | | 1 723 019.00 | 1 723 019.00 |
FG Production vendue services | 372 092.00 | | 372 092.00 | 372 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 845 545.00 | | 10 845 545.00 | 10 845 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 661.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 627.00 | | | -7 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 551.00 | | | 10 854 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 161 384.00 | | | 11 161 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 833.00 | | | -306 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109 688.00 | | 55 706.00 | 8 109 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 300.00 | 3 277.00 | 8 078 817.00 | 83 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | 3 277.00 | 8 045 650.00 | 83 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 895.00 | | 1 786.00 | 28 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078 308.00 | | 53 920.00 | 8 078 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559 893.00 | 314 661.00 | 3 277.00 | 4 559 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 621.00 | 1 320.00 | | 28 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531 272.00 | 313 340.00 | 3 277.00 | 4 531 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 810.00 | 9 127.00 | | 36 810.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 609.00 | 9 127.00 | | 81 609.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 240 462.00 | | | 240 462.00 |
VB T. V. A. | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VC Groupe et associés | 12 753 511.00 | | | 12 753 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 492.00 | 201 492.00 | | 201 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 322.00 | 214 465.00 | 17 856.00 | 232 322.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
VP Divers | 108 508.00 | | | 108 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153 403.00 | 13 153 403.00 | | 13 153 403.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 235.00 | 626 378.00 | 17 856.00 | 644 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
ST Autres comptes | 309 917.00 | | | 309 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YT Sous‐traitance | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 612.00 | | | 183 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 900.00 | | | 606 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |