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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 069.00 | 24 957.00 | 112.00 | 25 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 19 859.00 | 3 326.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 236.00 | 548 768.00 | 79 467.00 | 628 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 239.00 | 118 823.00 | 27 416.00 | 146 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 888.00 | 712 407.00 | 117 480.00 | 829 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
BN En cours de production de biens | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 314.00 | 676.00 | 220 638.00 | 221 314.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 203.00 | 676.00 | 442 527.00 | 443 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 091.00 | 713 083.00 | 560 008.00 | 1 273 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -37 579.00 | 23 967.00 | | -37 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 193.00 | 8 478.00 | | 193.00 |
230 Autres produits | 18 706.00 | 4 661.00 | | 18 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 581.00 | 983 332.00 | | 885 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 040.00 | 284 219.00 | | 329 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 690.00 | 33 488.00 | | -20 690.00 |
242 Autres charges externes. | 145 724.00 | 173 018.00 | | 145 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 672.00 | 6 797.00 | | 20 672.00 |
252 Charges sociales | 91 221.00 | 113 887.00 | | 91 221.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 89.00 | | 18.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 729.00 | 7 982.00 | | 2 729.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 593.00 | 12 347.00 | | 2 593.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 2 727.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | 3 932.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 735.00 | -381.00 | | -1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | 14 050.00 | | 4 168.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 305 112.00 | 291 062.00 | | 305 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 168.00 | 14 051.00 | | 4 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 040.00 | 10 804.00 | | 12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 359 931.00 | 354 526.00 | | 359 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 613.00 | 58 883.00 | | 48 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 43 775.00 | | 56 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 524.00 | 76 371.00 | | 63 524.00 |
EA Autres dettes | 28 430.00 | 28 582.00 | | 28 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | 18 168.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 077.00 | 228 478.00 | | 200 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 008.00 | 583 004.00 | | 560 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 132.00 | 57 358.00 | 15 083.00 | 670 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 443.00 | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 618.00 | 56 915.00 | 15 083.00 | 645 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 221 314.00 | | | 221 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 537.00 | 24 474.00 | 24 064.00 | 48 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 248.00 | 281 761.00 | 1 487.00 | 283 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 077.00 | 176 013.00 | 24 064.00 | 200 077.00 |