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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 22 742.00 | 443.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 926.00 | 604 670.00 | 33 256.00 | 637 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 962.00 | 126 386.00 | 24 576.00 | 150 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 473.00 | 778 317.00 | 65 155.00 | 843 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
BN En cours de production de biens | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CF Disponibilités | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 191.00 | | 491 191.00 | 491 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 664.00 | 778 317.00 | 556 346.00 | 1 334 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 313 423.00 | 305 786.00 | | 313 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 189.00 | 7 636.00 | | 19 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 303.00 | 7 218.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 375 525.00 | 359 251.00 | | 375 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 457.00 | 31 141.00 | | 39 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 7 829.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 31 232.00 | | 54 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 89 970.00 | | 64 911.00 |
EA Autres dettes | | 26 821.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 822.00 | 186 992.00 | | 180 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 346.00 | 546 243.00 | | 556 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 122.00 | |
FM Production stockée | | | -8 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 4 852.00 | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | 180.00 | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 4 672.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 405.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 414.00 | 999 161.00 | | 1 005 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 225.00 | 991 525.00 | | 986 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 189.00 | 7 636.00 | | 19 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 845.00 | | | 835 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 845.00 | | | 835 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 504.00 | 32 834.00 | 18 020.00 | 763 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | 550.00 | 25 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 435.00 | 32 834.00 | 17 470.00 | 738 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 391.00 | 20 650.00 | 18 741.00 | 39 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
VP Divers | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 847.00 | 164 447.00 | 400.00 | 164 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 822.00 | 162 081.00 | 18 741.00 | 180 822.00 |