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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 23 185.00 | 21 985.00 | 1 199.00 | 23 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 801.00 | 587 145.00 | 41 656.00 | 628 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 630.00 | 129 304.00 | 22 326.00 | 151 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 845.00 | 763 504.00 | 72 341.00 | 835 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 498.00 | 676.00 | 245 822.00 | 246 498.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 216.00 | 676.00 | 426 540.00 | 427 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 061.00 | 764 179.00 | 498 882.00 | 1 263 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 305 786.00 | 305 112.00 | | 305 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 636.00 | 4 168.00 | | 7 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 218.00 | 12 040.00 | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 359 251.00 | 359 931.00 | | 359 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 141.00 | 48 613.00 | | 31 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 261.00 | | 7 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 56 901.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 919.00 | 63 524.00 | | 69 919.00 |
EA Autres dettes | | 28 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 631.00 | 200 077.00 | | 139 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 882.00 | 560 008.00 | | 498 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 888.00 | | | 829 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 659.00 | | | 797 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 407.00 | 51 096.00 | 763 504.00 | 712 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 957.00 | 112.00 | 25 069.00 | 24 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 450.00 | 50 984.00 | 738 435.00 | 687 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UX Autres créances clients | 246 498.00 | | | 246 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 063.00 | 10 902.00 | 20 161.00 | 31 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VP Divers | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 549.00 | 273 062.00 | 1 487.00 | 274 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 631.00 | 119 470.00 | 20 161.00 | 139 631.00 |